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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 290 496.00 | 284 052.00 | 6 444.00 | 290 496.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 173.00 | 41 017.00 | 23 156.00 | 64 173.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 150 020.00 | | 150 020.00 | 150 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 416.00 | 169 268.00 | 87 148.00 | 256 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 928.00 | 21 278.00 | 114 650.00 | 135 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 890.00 | | 30 890.00 | 30 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 923.00 | 515 615.00 | 412 308.00 | 927 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BZ Autres créances | 374 969.00 | | 374 969.00 | 374 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 466 436.00 | | 466 436.00 | 466 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 183.00 | | 45 183.00 | 45 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 896.00 | | 890 896.00 | 890 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 819.00 | 515 615.00 | 1 303 205.00 | 1 818 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 550.00 | 1 260 550.00 | | 1 260 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 711 545.00 | 1 711 545.00 | | 1 711 545.00 |
DH Report à nouveau | -3 147 858.00 | -1 360 109.00 | | -3 147 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 284 998.00 | -1 787 749.00 | | -2 284 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 919.00 | 3 252.00 | | 1 919.00 |
DL TOTAL (I) | -2 458 842.00 | -172 511.00 | | -2 458 842.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 820 120.00 | | | 820 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 977 418.00 | 2 038 822.00 | | 1 977 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 030.00 | 340 617.00 | | 373 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 811.00 | 257 014.00 | | 292 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 337.00 | | | 99 337.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 631.00 | | 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 195.00 | 161 844.00 | | 199 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 762 047.00 | 2 798 928.00 | | 3 762 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 205.00 | 2 626 416.00 | | 1 303 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 786.00 | | 21 786.00 | 21 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 786.00 | | 21 786.00 | 21 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 065.00 | |
GE Autres charges | | | 13 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 677 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 723 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | 3 930.00 | | 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 3 369.00 | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 483.00 | 7 299.00 | | 1 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 23 767.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 519.00 | | | 113 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 676.00 | 24 242.00 | | 113 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 193.00 | -16 942.00 | | -112 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -550 577.00 | -546 198.00 | | -550 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 353.00 | 345 648.00 | | 175 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 352.00 | 2 133 398.00 | | 2 460 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 284 998.00 | -1 787 749.00 | | -2 284 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 443.00 | | 137 874.00 | 907 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 290 496.00 | | | 290 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 395.00 | 927 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 290 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 114 814.00 | 214 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 580.00 | 392 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 717.00 | | 9 290.00 | 319 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 731.00 | | 125 194.00 | 269 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | 3 390.00 | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 425.00 | 96 065.00 | 3 876.00 | 423 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 610.00 | 48 753.00 | 1 295.00 | 277 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 816.00 | 47 312.00 | 2 580.00 | 145 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 820 120.00 | 820 120.00 | | 820 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 030.00 | 373 030.00 | | 373 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 855.00 | 166 855.00 | | 166 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 423.00 | 114 423.00 | | 114 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 337.00 | 99 337.00 | | 99 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 195.00 | 199 195.00 | | 199 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
UX Autres créances clients | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 78 239.00 | | | 78 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 977 418.00 | 168 071.00 | 1 579 597.00 | 1 977 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
VP Divers | 210 826.00 | | | 210 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 183.00 | | | 45 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 328.00 | 423 438.00 | 30 890.00 | 454 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 762 047.00 | 1 952 700.00 | 1 579 597.00 | 3 762 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |