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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 9.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 716.00 | 7 547.00 | 4 169.00 | 11 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 752.00 | 7 547.00 | 2 088 205.00 | 2 095 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750 242.00 | | 750 242.00 | 750 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
BZ Autres créances | 1 220 496.00 | | 1 220 496.00 | 1 220 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 000.00 | 122 894.00 | 242 106.00 | 365 000.00 |
CF Disponibilités | 242 262.00 | | 242 262.00 | 242 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 300 998.00 | 122 894.00 | 3 178 104.00 | 3 300 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 396 750.00 | 130 441.00 | 5 266 309.00 | 5 396 750.00 |
CU Autres participations | 2 084 036.00 | | 2 084 036.00 | 2 084 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 511 649.00 | 4 487 620.00 | | 4 511 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 463.00 | 369 030.00 | | 515 463.00 |
DL TOTAL (I) | 5 071 112.00 | 4 900 650.00 | | 5 071 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 849.00 | 5 414.00 | | 1 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 588.00 | 5 987.00 | | 6 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 659.00 | 24 782.00 | | 15 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 101.00 | 229 292.00 | | 171 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 197.00 | 265 475.00 | | 195 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 266 309.00 | 5 166 125.00 | | 5 266 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 197.00 | 265 475.00 | | 195 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 544.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 941.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 138.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 675.00 | 33 541.00 | | 1 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 675.00 | 33 581.00 | | 1 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 675.00 | -33 581.00 | | -1 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 688.00 | 143 371.00 | | 126 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 274.00 | 777 607.00 | | 875 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 811.00 | 408 578.00 | | 359 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 463.00 | 369 030.00 | | 515 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 752.00 | | | 2 095 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 084 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 095 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 084 036.00 | | | 2 084 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 003.00 | 2 543.00 | | 5 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 003.00 | 2 543.00 | | 5 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
UX Autres créances clients | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VB T. V. A. | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VC Groupe et associés | 803 306.00 | 803 306.00 | | 803 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VI Groupe et associés | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 124.00 | 403 124.00 | | 403 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 493.00 | 1 943 493.00 | | 1 943 493.00 |
VW T.V.A. | 149 495.00 | 149 495.00 | | 149 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 197.00 | 195 197.00 | | 195 197.00 |