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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 833.00 | 29 282.00 | 1 551.00 | 30 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 540.00 | 59 203.00 | 63 337.00 | 122 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 392.00 | 88 485.00 | 65 906.00 | 154 392.00 |
BN En cours de production de biens | 98 125.00 | | 98 125.00 | 98 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 888.00 | 5 817.00 | 185 070.00 | 190 888.00 |
BZ Autres créances | 18 288.00 | | 18 288.00 | 18 288.00 |
CF Disponibilités | 220 934.00 | | 220 934.00 | 220 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 803.00 | 5 817.00 | 530 985.00 | 536 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 195.00 | 94 303.00 | 596 892.00 | 691 195.00 |
CU Autres participations | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 597.00 | | | 120 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
DL TOTAL (I) | 181 497.00 | | | 181 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 568.00 | | | 164 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245.00 | | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 817.00 | | | 28 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 574.00 | | | 213 574.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 456.00 | | | 407 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 892.00 | | | 596 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 093.00 | | | 276 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 054.00 | | 517 054.00 | 517 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 054.00 | | 517 054.00 | 517 054.00 |
FM Production stockée | | | -11 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 067.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 364.00 | | | 517 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 464.00 | | | 467 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 432.00 | | 33 837.00 | 145 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 1 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 877.00 | 154 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 405.00 | 30 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 772.00 | 122 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 326.00 | | 1 913.00 | 31 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 388.00 | | 31 925.00 | 112 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 814.00 | 14 848.00 | 24 177.00 | 97 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 288.00 | 400.00 | 2 405.00 | 31 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 527.00 | 14 448.00 | 21 772.00 | 66 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 600.00 | 4 338.00 | | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | 4 338.00 | | 3 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 817.00 | 28 817.00 | | 28 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 252.00 | 150 252.00 | | 150 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 190 888.00 | 190 888.00 | | 190 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 568.00 | 33 450.00 | 131 118.00 | 164 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
VP Divers | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 575.00 | 63 575.00 | | 63 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 394.00 | 214 694.00 | 700.00 | 215 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 212.00 | 276 093.00 | 131 118.00 | 407 212.00 |