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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 500.00 | 10 071.00 | 10 429.00 | 20 500.00 |
AN Terrains | 37 925.00 | 31 690.00 | 6 235.00 | 37 925.00 |
AP Constructions | 88 436.00 | 85 933.00 | 2 503.00 | 88 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 867.00 | 189 303.00 | 35 564.00 | 224 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 463.00 | 398 292.00 | 274 171.00 | 672 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 783.00 | 715 289.00 | 330 494.00 | 1 045 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 436.00 | | 92 436.00 | 92 436.00 |
BT Marchandises | 862 473.00 | 8 616.00 | 853 857.00 | 862 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 032.00 | 7 933.00 | 401 099.00 | 409 032.00 |
BZ Autres créances | 137 409.00 | | 137 409.00 | 137 409.00 |
CF Disponibilités | 235 562.00 | | 235 562.00 | 235 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 405.00 | | 34 405.00 | 34 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 071.00 | 16 549.00 | 1 766 522.00 | 1 783 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 854.00 | 731 838.00 | 2 097 016.00 | 2 828 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 684 756.00 | 625 946.00 | | 684 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 455.00 | 158 810.00 | | 201 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 211.00 | 1 004 756.00 | | 1 106 211.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 276.00 | 431.00 | | 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 973.00 | 204 092.00 | | 144 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 881.00 | 207 945.00 | | 95 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 483.00 | 33 517.00 | | 20 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 767.00 | 401 285.00 | | 323 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 583.00 | 308 265.00 | | 372 583.00 |
EA Autres dettes | 12 842.00 | 5 396.00 | | 12 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 805.00 | 1 160 931.00 | | 970 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 016.00 | 2 165 687.00 | | 2 097 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 963.00 | | 106 466.00 | 951 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109.00 | 1 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 645.00 | 1 045 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 537.00 | 1 023 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 761.00 | | 106 466.00 | 929 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 088.00 | 106 737.00 | 12 535.00 | 621 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 131.00 | 2 940.00 | | 7 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 956.00 | 103 797.00 | 12 535.00 | 613 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 767.00 | 8 616.00 | 1 767.00 | 1 767.00 |
6T Sur comptes clients | 4 554.00 | 3 604.00 | 225.00 | 4 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 321.00 | 12 220.00 | 1 992.00 | 6 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 321.00 | 32 220.00 | 1 992.00 | 6 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 549.00 | 1 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 767.00 | 323 767.00 | | 323 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 249.00 | 122 249.00 | | 122 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 114.00 | 125 114.00 | | 125 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8.00 | | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
UX Autres créances clients | 399 514.00 | | | 399 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
VB T. V. A. | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 973.00 | 85 475.00 | 59 498.00 | 144 973.00 |
VI Groupe et associés | 95 881.00 | 95 881.00 | | 95 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 233.00 | | | 94 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 708.00 | | | 61 708.00 |
VP Divers | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 149.00 | | | 68 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 405.00 | | | 34 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 439.00 | 580 846.00 | 1 593.00 | 582 439.00 |
VW T.V.A. | 92 801.00 | 92 801.00 | | 92 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 322.00 | 890 824.00 | 59 498.00 | 950 322.00 |