| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 877.00 | 164 673.00 | 148 204.00 | 312 877.00 |
AH Fonds commercial | 3 731 033.00 | | 3 731 033.00 | 3 731 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
AP Constructions | 26 594.00 | 587.00 | 26 007.00 | 26 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 714 708.00 | 1 541 510.00 | 173 198.00 | 1 714 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 833 303.00 | 7 322 758.00 | 1 510 545.00 | 8 833 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451 654.00 | | 451 654.00 | 451 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 152 844.00 | 9 087 801.00 | 6 065 042.00 | 15 152 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 118.00 | | 43 118.00 | 43 118.00 |
BT Marchandises | 133 976.00 | | 133 976.00 | 133 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 657.00 | 17 104.00 | 434 553.00 | 451 657.00 |
BZ Autres créances | 8 826 056.00 | 1 732 370.00 | 7 093 686.00 | 8 826 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CF Disponibilités | 776 200.00 | | 776 200.00 | 776 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 953.00 | | 120 953.00 | 120 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 356 965.00 | 1 749 474.00 | 8 607 491.00 | 10 356 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 509 808.00 | 10 837 275.00 | 14 672 533.00 | 25 509 808.00 |
CU Autres participations | 52 001.00 | 50 000.00 | 2 001.00 | 52 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 751 000.00 | 2 751 000.00 | | 2 751 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 552 419.00 | 552 419.00 | | 552 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 100.00 | 275 100.00 | | 275 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 294 946.00 | 4 735 477.00 | | -1 294 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 981.00 | -6 030 422.00 | | -277 981.00 |
DK Provisions réglementées | 3 460.00 | 1 828.00 | | 3 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 052.00 | 2 285 401.00 | | 2 009 052.00 |
DP Provisions pour risques | 266 000.00 | 72 000.00 | | 266 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 000.00 | 72 000.00 | | 266 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 836 000.00 | 2 836 000.00 | | 2 836 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 038 315.00 | 2 150 160.00 | | 2 038 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911 341.00 | 2 815 808.00 | | 1 911 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 775 780.00 | 2 023 244.00 | | 3 775 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 835 208.00 | 1 985 450.00 | | 1 835 208.00 |
EA Autres dettes | 837.00 | 16 555.00 | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 397 481.00 | 11 827 217.00 | | 12 397 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 672 533.00 | 14 184 618.00 | | 14 672 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 911 341.00 | | | 1 911 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 674 645.00 | 47 914.00 | 10 722 560.00 | 10 674 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 674 645.00 | 47 914.00 | 10 722 560.00 | 10 674 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 140 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 049 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 522 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 288 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 866 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | -490 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 066 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 618.00 | | | 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618.00 | 5 250.00 | | 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 864.00 | 162 739.00 | | 36 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 249.00 | 1 831.00 | | 202 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 113.00 | 164 570.00 | | 239 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238 496.00 | -159 321.00 | | -238 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 138 347.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 231 742.00 | 16 953 215.00 | | 11 231 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 509 723.00 | 22 983 637.00 | | 11 509 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 981.00 | -6 030 422.00 | | -277 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 831 311.00 | | 361 978.00 | 14 831 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 572.00 | 504 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 873.00 | 12 572.00 | 15 152 844.00 | 27 873.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 052 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 873.00 | | 10 596 505.00 | 27 873.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 023 521.00 | | 28 663.00 | 4 023 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 326 828.00 | | 297 550.00 | 10 326 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 962.00 | | 35 765.00 | 480 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 529 552.00 | 508 250.00 | | 8 529 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 301.00 | 44 646.00 | | 128 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 401 251.00 | 463 604.00 | | 8 401 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 000.00 | 200 000.00 | 6 000.00 | 72 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 000.00 | 200 000.00 | 6 000.00 | 72 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 836 000.00 | 946 000.00 | 1 890 000.00 | 2 836 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412 629.00 | 412 629.00 | | 412 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 775 780.00 | 3 775 780.00 | | 3 775 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497 967.00 | 497 967.00 | | 497 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 796 974.00 | 796 974.00 | | 796 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451 654.00 | | 451 654.00 | 451 654.00 |
UX Autres créances clients | 430 417.00 | 430 417.00 | | 430 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 346 167.00 | 346 167.00 | | 346 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
VB T. V. A. | 184 125.00 | 184 125.00 | | 184 125.00 |
VC Groupe et associés | 7 955 952.00 | 7 955 952.00 | | 7 955 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 017 636.00 | 585 407.00 | 1 432 229.00 | 2 017 636.00 |
VI Groupe et associés | 1 498 712.00 | 1 498 712.00 | | 1 498 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VP Divers | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 481.00 | 144 481.00 | | 144 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 568.00 | 318 568.00 | | 318 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 953.00 | 120 953.00 | | 120 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 850 820.00 | 9 377 426.00 | 473 394.00 | 9 850 820.00 |
VW T.V.A. | 395 785.00 | 395 785.00 | | 395 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 397 481.00 | 9 075 252.00 | 3 322 229.00 | 12 397 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 214.00 | | | 214.00 |