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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 817.00 | | 38 817.00 | 38 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 548.00 | 258 548.00 | | 258 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 850.00 | 828.00 | 32 022.00 | 32 850.00 |
AX Avances et acomptes | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 619.00 | 259 376.00 | 86 242.00 | 345 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BN En cours de production de biens | 38 342.00 | | 38 342.00 | 38 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 706.00 | 20.00 | 36 686.00 | 36 706.00 |
BT Marchandises | 131 677.00 | | 131 677.00 | 131 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 623.00 | | 71 623.00 | 71 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 089.00 | | 159 089.00 | 159 089.00 |
BZ Autres créances | 96 627.00 | | 96 627.00 | 96 627.00 |
CF Disponibilités | 125 613.00 | | 125 613.00 | 125 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 861.00 | 20.00 | 671 841.00 | 671 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 481.00 | 259 396.00 | 758 084.00 | 1 017 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 863.00 | -18 920.00 | | 74 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 315.00 | 93 784.00 | | 78 315.00 |
DL TOTAL (I) | 197 179.00 | 118 863.00 | | 197 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 120.00 | | 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 059.00 | 51 010.00 | | 254 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
EA Autres dettes | 301 965.00 | 66 605.00 | | 301 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 905.00 | 117 736.00 | | 560 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 084.00 | 236 600.00 | | 758 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 760.00 | 117 736.00 | | 557 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 810.00 | 840 569.00 | 856 380.00 | 15 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 810.00 | 840 569.00 | 856 380.00 | 15 810.00 |
FM Production stockée | | | -281 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 754 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 386 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 752.00 | |
GN Différences positives de change | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 966.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 176 923.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 176 923.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 176 923.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 495.00 | 226 369.00 | | 1 330 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 179.00 | 132 585.00 | | 1 252 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 315.00 | 93 784.00 | | 78 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 070.00 | | 37 549.00 | 308 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 817.00 | | | 38 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 533.00 | | 37 549.00 | 267 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 549.00 | 828.00 | | 258 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 549.00 | 828.00 | | 258 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 754 923.00 | 20.00 | 754 923.00 | 754 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 754 923.00 | 20.00 | 754 923.00 | 754 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754 923.00 | 20.00 | 754 923.00 | 754 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20.00 | 754 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 060.00 | 254 060.00 | | 254 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 029.00 | 78 029.00 | | 78 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
UX Autres créances clients | 159 089.00 | 159 089.00 | | 159 089.00 |
VB T. V. A. | 77 989.00 | 77 989.00 | | 77 989.00 |
VC Groupe et associés | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 223 936.00 | 223 936.00 | | 223 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 569.00 | 255 849.00 | 1 721.00 | 257 569.00 |
VW T.V.A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 751.00 | 557 751.00 | | 557 751.00 |