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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 756.00 | | 29 756.00 | 29 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 413.00 | 11 657.00 | 829 756.00 | 841 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CF Disponibilités | 49 793.00 | | 49 793.00 | 49 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 545.00 | | 71 545.00 | 71 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 959.00 | 11 657.00 | 901 302.00 | 912 959.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 300.00 | | | 540 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 819.00 | | | 28 819.00 |
DG Autres réserves | 208 356.00 | | | 208 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 639.00 | | | 75 639.00 |
DL TOTAL (I) | 853 115.00 | | | 853 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 186.00 | | | 48 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 302.00 | | | 901 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 186.00 | | | 48 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 162.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 744.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 084.00 | | | 456 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 445.00 | | | 380 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 639.00 | | | 75 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 022.00 | | 12 390.00 | 829 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 365.00 | | 12 390.00 | 817 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 756.00 | | 29 756.00 | 29 756.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VI Groupe et associés | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 508.00 | 21 751.00 | 29 756.00 | 51 508.00 |
VW T.V.A. | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 186.00 | 48 186.00 | | 48 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 899.00 | | | 25 899.00 |
ST Autres comptes | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 229.00 | | | 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
ZE Dividendes | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 362.00 | | | 45 362.00 |