| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745 245.00 | 728 294.00 | 16 950.00 | 745 245.00 |
AH Fonds commercial | 18 816 871.00 | 10 164 735.00 | 8 652 136.00 | 18 816 871.00 |
AN Terrains | 1 390 904.00 | 371 305.00 | 1 019 599.00 | 1 390 904.00 |
AP Constructions | 6 230 157.00 | 4 591 993.00 | 1 638 163.00 | 6 230 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 596 966.00 | 2 236 659.00 | 360 307.00 | 2 596 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 911 563.00 | 1 581 126.00 | 330 438.00 | 1 911 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 568 874.00 | 47 568.00 | 521 306.00 | 568 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 270 072.00 | 19 721 680.00 | 12 548 392.00 | 32 270 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 590 283.00 | 769 939.00 | 3 820 344.00 | 4 590 283.00 |
BT Marchandises | 2 784 013.00 | 94 489.00 | 2 689 524.00 | 2 784 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 468 784.00 | 167 007.00 | 11 301 777.00 | 11 468 784.00 |
BZ Autres créances | 1 871 068.00 | | 1 871 068.00 | 1 871 068.00 |
CF Disponibilités | 395 081.00 | | 395 081.00 | 395 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467 651.00 | | 467 651.00 | 467 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 583 520.00 | 1 031 435.00 | 20 552 085.00 | 21 583 520.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 853 608.00 | 20 753 115.00 | 33 100 492.00 | 53 853 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 226 804.00 | 22 000 000.00 | | 19 226 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 968.00 | 117 968.00 | | 117 968.00 |
DH Report à nouveau | -8 186 943.00 | -9 049 832.00 | | -8 186 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 683.00 | 862 889.00 | | -389 683.00 |
DK Provisions réglementées | 1 134 302.00 | 1 160 637.00 | | 1 134 302.00 |
DL TOTAL (I) | 11 902 448.00 | 15 091 661.00 | | 11 902 448.00 |
DP Provisions pour risques | 976 132.00 | 1 071 387.00 | | 976 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 864 531.00 | 2 201 949.00 | | 1 864 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 840 662.00 | 3 273 336.00 | | 2 840 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 750.00 | | | 732 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 889 715.00 | 5 756 334.00 | | 4 889 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 866.00 | 173 379.00 | | 147 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 445 319.00 | 7 596 771.00 | | 7 445 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 484 903.00 | 3 951 181.00 | | 3 484 903.00 |
EA Autres dettes | 1 651 957.00 | 1 666 093.00 | | 1 651 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 352 509.00 | 19 143 758.00 | | 18 352 509.00 |
ED (V) | 4 873.00 | 537.00 | | 4 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 100 492.00 | 37 509 292.00 | | 33 100 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 37 122 420.00 | 11 314 261.00 | 48 436 681.00 | 37 122 420.00 |
FG Production vendue services | 6 030 894.00 | | 6 030 894.00 | 6 030 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 467 576.00 | 11 314 261.00 | 54 467 576.00 | 54 467 576.00 |
FM Production stockée | | | 693 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 914 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 530 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 011 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 982 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 845 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 295 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 494 508.00 | |
GE Autres charges | | | 817 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 294 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -713 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 352.00 | 345.00 | | 146 352.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 326 334.00 | 22 268.00 | | 326 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472 687.00 | 22 613.00 | | 472 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 517.00 | 82 888.00 | | 47 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 641.00 | | | 230 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 158.00 | 382 888.00 | | 278 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 529.00 | -360 275.00 | | 194 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 523.00 | -110 212.00 | | -129 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 400 728.00 | 62 085 374.00 | | 56 400 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 790 411.00 | 61 222 485.00 | | 56 790 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389 683.00 | 862 889.00 | | -389 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 621 621.00 | | 234 553.00 | 35 621 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 104.00 | 578 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 586 102.00 | 32 270 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 466 090.00 | 19 562 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 061 908.00 | 12 129 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 016 583.00 | | 11 623.00 | 22 016 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 004 603.00 | | 186 895.00 | 13 004 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 436.00 | | 36 035.00 | 600 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 016 649.00 | 357 683.00 | 819 219.00 | 10 016 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786 824.00 | 18 198.00 | 30 994.00 | 786 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 229 824.00 | 339 485.00 | 788 225.00 | 9 229 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 119.00 | 17 449.00 | | 30 119.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 160 637.00 | | 26 334.00 | 1 160 637.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 273 336.00 | 494 524.00 | 927 198.00 | 3 273 336.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 119 000.00 | | | 10 119 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 778 605.00 | 139 099.00 | 53 276.00 | 778 605.00 |
6T Sur comptes clients | 178 759.00 | 45 330.00 | 57 082.00 | 178 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 106 483.00 | 201 878.00 | 110 358.00 | 11 106 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 540 455.00 | 696 402.00 | 1 063 890.00 | 15 540 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 678 937.00 | 737 555.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 465.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 326 334.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 445 319.00 | 7 445 319.00 | | 7 445 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 346 509.00 | 1 346 509.00 | | 1 346 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 504 445.00 | 1 504 445.00 | | 1 504 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 651 957.00 | 1 651 957.00 | | 1 651 957.00 |
UP Prêts | 568 874.00 | | 568 874.00 | 568 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
UX Autres créances clients | 11 468 784.00 | 11 468 784.00 | | 11 468 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
VB T. V. A. | 604 156.00 | 604 156.00 | | 604 156.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732 750.00 | 732 750.00 | | 732 750.00 |
VI Groupe et associés | 4 889 041.00 | 4 889 041.00 | | 4 889 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 828 171.00 | 828 171.00 | | 828 171.00 |
VP Divers | 62 704.00 | 62 704.00 | | 62 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 359.00 | 58 359.00 | | 58 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 832.00 | 352 832.00 | | 352 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467 651.00 | 467 651.00 | | 467 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 385 855.00 | 13 807 504.00 | 578 352.00 | 14 385 855.00 |
VW T.V.A. | 575 590.00 | 575 590.00 | | 575 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 204 643.00 | 18 204 643.00 | | 18 204 643.00 |