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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 220.00 | 16 558.00 | 30 662.00 | 47 220.00 |
BT Marchandises | 30 726.00 | | 30 726.00 | 30 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
BZ Autres créances | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
CF Disponibilités | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 538.00 | | 53 538.00 | 53 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 758.00 | 16 558.00 | 84 200.00 | 100 758.00 |
CU Autres participations | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
DH Report à nouveau | -24 078.00 | | | -24 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -817.00 | | | -817.00 |
DK Provisions réglementées | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
DL TOTAL (I) | -3 098.00 | | | -3 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 297.00 | | | 87 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 200.00 | | | 84 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 297.00 | | | 87 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 057.00 | | 154 057.00 | 154 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 057.00 | | 154 057.00 | 154 057.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 104.00 | | | 154 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 921.00 | | | 154 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -817.00 | | | -817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 220.00 | | | 47 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662.00 | | | 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 013.00 | 545.00 | | 16 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 583.00 | 545.00 | | 13 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
UX Autres créances clients | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 297.00 | 87 297.00 | | 87 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 303.00 | | | 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
ST Autres comptes | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 303.00 | | | 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 535.00 | | | 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 389.00 | | | 14 389.00 |