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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 080.00 | 944.00 | 2 135.00 | 3 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 441.00 | | 177 441.00 | 177 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 854.00 | 944.00 | 1 468 910.00 | 1 469 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 811.00 | | 99 811.00 | 99 811.00 |
BZ Autres créances | 102 317.00 | | 102 317.00 | 102 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 26 762.00 | | 26 762.00 | 26 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 389.00 | | 251 389.00 | 251 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 244.00 | 944.00 | 1 720 299.00 | 1 721 244.00 |
CU Autres participations | 1 289 334.00 | | 1 289 334.00 | 1 289 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 967.00 | 233 967.00 | | 233 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 289.00 | 1 230.00 | | 1 289.00 |
DG Autres réserves | 396 000.00 | 309 000.00 | | 396 000.00 |
DH Report à nouveau | 707.00 | 633.00 | | 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251.00 | 87 133.00 | | 251.00 |
DL TOTAL (I) | 645 105.00 | 644 854.00 | | 645 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 814.00 | 468 071.00 | | 900 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 966.00 | 453.00 | | 95 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 657.00 | 3 067.00 | | 51 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 429.00 | 22 621.00 | | 22 429.00 |
EA Autres dettes | 4 328.00 | 17 497.00 | | 4 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 194.00 | 511 699.00 | | 1 075 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 298.00 | 1 156 553.00 | | 1 720 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 969.00 | 122 970.00 | | 372 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 376.00 | | | 87 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 750.00 | | 57 750.00 | 57 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 750.00 | | 57 750.00 | 57 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 066.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 541.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 448.00 | 141 455.00 | | 83 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 197.00 | 54 322.00 | | 83 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251.00 | 87 133.00 | | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508.00 | 436.00 | | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508.00 | 436.00 | | 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 657.00 | 51 657.00 | | 51 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 441.00 | | 177 441.00 | 177 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 99 811.00 | 99 811.00 | | 99 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 814.00 | 198 589.00 | 702 225.00 | 900 814.00 |
VI Groupe et associés | 95 966.00 | 95 966.00 | | 95 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 734.00 | | | 117 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 317.00 | 102 317.00 | | 102 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 568.00 | 202 127.00 | 177 441.00 | 379 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 194.00 | 372 969.00 | 702 225.00 | 1 075 194.00 |