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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 331.00 | 265 973.00 | 71 358.00 | 337 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 494.00 | 104 812.00 | 90 682.00 | 195 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 319.00 | 370 785.00 | 162 534.00 | 533 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 733.00 | | 57 733.00 | 57 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 262.00 | | 43 262.00 | 43 262.00 |
BZ Autres créances | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
CF Disponibilités | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 505.00 | | 131 505.00 | 131 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 824.00 | 370 785.00 | 294 039.00 | 664 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 268.00 | | | 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 13 064.00 | 43 555.00 | | 13 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 921.00 | -30 491.00 | | 1 921.00 |
DL TOTAL (I) | 23 235.00 | 21 314.00 | | 23 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 075.00 | 189 493.00 | | 176 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912.00 | 37 881.00 | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 541.00 | 32 986.00 | | 25 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 275.00 | 86 274.00 | | 68 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 804.00 | 347 249.00 | | 270 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 039.00 | 368 563.00 | | 294 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 783.00 | 213 526.00 | | 135 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 910.00 | | 3 409.00 | 529 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 419.00 | | 3 406.00 | 529 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491.00 | | 3.00 | 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 663.00 | 45 123.00 | | 325 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 663.00 | 45 123.00 | | 325 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 184.00 | 33 184.00 | | 33 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UX Autres créances clients | 43 262.00 | | | 43 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 804.00 | | | 804.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | | | 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 013.00 | 40 991.00 | 135 021.00 | 176 013.00 |
VI Groupe et associés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 378.00 | | | 66 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 838.00 | 64 838.00 | | 64 838.00 |
VW T.V.A. | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 804.00 | 135 783.00 | 135 021.00 | 270 804.00 |