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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AP Constructions | 6 657.00 | 6 527.00 | 130.00 | 6 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 263.00 | 18 796.00 | 2 467.00 | 21 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 763.00 | 127 112.00 | 24 652.00 | 151 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 385.00 | 153 115.00 | 31 271.00 | 184 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
BT Marchandises | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 860.00 | | 26 860.00 | 26 860.00 |
BZ Autres créances | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
CF Disponibilités | 93 480.00 | | 93 480.00 | 93 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 185.00 | | 141 185.00 | 141 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 570.00 | 153 115.00 | 172 456.00 | 325 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 28 027.00 | | | 28 027.00 |
DH Report à nouveau | -13 998.00 | | | -13 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
DL TOTAL (I) | 58 981.00 | | | 58 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 810.00 | | | 39 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 071.00 | | | 49 071.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 475.00 | | | 113 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 456.00 | | | 172 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 416.00 | | | 86 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 104.00 | | 28 104.00 | 28 104.00 |
FG Production vendue services | 273 259.00 | | 273 259.00 | 273 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 363.00 | | 301 363.00 | 301 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 687.00 | | | 340 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 345.00 | | | 305 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 749.00 | | 9 137.00 | 203 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 500.00 | 184 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 500.00 | 179 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 046.00 | | 9 137.00 | 199 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 457.00 | 12 158.00 | 28 500.00 | 169 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 777.00 | 12 158.00 | 28 500.00 | 168 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
VB T. V. A. | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 810.00 | 14 014.00 | 25 795.00 | 39 810.00 |
VI Groupe et associés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 895.00 | 41 829.00 | 1 065.00 | 42 895.00 |
VW T.V.A. | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 211.00 | 86 416.00 | 25 795.00 | 112 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
ST Autres comptes | 57 264.00 | | | 57 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 512.00 | | | 62 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 579.00 | | | 21 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 203.00 | | | 85 203.00 |