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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 395.00 | 5 262.00 | 16 133.00 | 21 395.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 540.00 | 482 118.00 | 176 422.00 | 658 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 619.00 | 309 666.00 | 17 954.00 | 327 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 607.00 | 797 046.00 | 526 560.00 | 1 323 607.00 |
BT Marchandises | 280 882.00 | | 280 882.00 | 280 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 754.00 | | 121 754.00 | 121 754.00 |
BZ Autres créances | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 466 137.00 | | 466 137.00 | 466 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 127.00 | | 1 232 127.00 | 1 232 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 734.00 | 797 046.00 | 1 758 687.00 | 2 555 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 500.00 | 421 500.00 | | 421 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 150.00 | 42 150.00 | | 42 150.00 |
DG Autres réserves | 459 587.00 | 332 384.00 | | 459 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 032.00 | 127 203.00 | | 167 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 268.00 | 923 237.00 | | 1 090 268.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 401.00 | 195 814.00 | | 202 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 851.00 | 7 361.00 | | 2 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 653.00 | 101 185.00 | | 106 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 514.00 | 165 530.00 | | 226 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 98 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 538 419.00 | 567 890.00 | | 538 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 687.00 | 1 491 126.00 | | 1 758 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 320.00 | 492 092.00 | | 371 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 039 144.00 | | 2 039 144.00 | 2 039 144.00 |
FG Production vendue services | 220 570.00 | | 220 570.00 | 220 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 714.00 | | 2 259 714.00 | 2 259 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 711.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 729.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 001.00 | 5 258.00 | | 3 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 495.00 | | | 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 465.00 | 8 290.00 | | 5 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 176.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 465.00 | 55 466.00 | | 5 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 688.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441.00 | 39 947.00 | | 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 576.00 | 40 635.00 | | 130 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 111.00 | 14 832.00 | | -125 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 127.00 | 2 955.00 | | 58 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 076.00 | 1 729 378.00 | | 2 272 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 044.00 | 1 602 175.00 | | 2 105 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 032.00 | 127 203.00 | | 167 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 584.00 | | 90 187.00 | 1 240 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 165.00 | 1 323 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 165.00 | 986 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 395.00 | | 15 000.00 | 321 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 146.00 | | 75 178.00 | 918 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043.00 | | 9.00 | 1 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 059.00 | 58 711.00 | 6 724.00 | 745 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 091.00 | 4 171.00 | | 1 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 968.00 | 54 540.00 | 6 724.00 | 743 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 130 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 130 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 653.00 | 106 653.00 | | 106 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 074.00 | 93 074.00 | | 93 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 627.00 | 58 627.00 | | 58 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 994.00 | 55 994.00 | | 55 994.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 121 754.00 | 121 754.00 | | 121 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 401.00 | 35 302.00 | 140 969.00 | 202 401.00 |
VI Groupe et associés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 550.00 | | | 137 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 706.00 | | | 130 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 377.00 | 145 377.00 | | 145 377.00 |
VW T.V.A. | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 419.00 | 371 320.00 | 140 969.00 | 538 419.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 275.00 | 21 008.00 | | 25 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 837.00 | 60 485.00 | | 72 837.00 |
ST Autres comptes | 445 229.00 | 326 119.00 | | 445 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 106.00 | 47 996.00 | | 47 106.00 |
YT Sous‐traitance | 43 612.00 | 23 997.00 | | 43 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 607.00 | 9 487.00 | | 10 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 882.00 | 30 495.00 | | 35 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 296.00 | 232 791.00 | | 297 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 855.00 | 91 228.00 | | 123 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 608 784.00 | 458 597.00 | | 608 784.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |