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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 921.00 | 31 074.00 | 11 847.00 | 42 921.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 315.00 | 31 443.00 | 11 872.00 | 43 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 128.00 | 22 465.00 | 34 663.00 | 57 128.00 |
072 Créances – Autres | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 293.00 | 22 465.00 | 62 828.00 | 85 293.00 |
110 Total général Actif | 128 608.00 | 53 908.00 | 74 700.00 | 128 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 826.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 77 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 003.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129.00 | | | 129.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 455 171.00 | 332 626.00 | | 455 171.00 |
222 Production stockée | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 800.00 | 1 300.00 | | 1 800.00 |
230 Autres produits | 2 495.00 | 535.00 | | 2 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 966.00 | 334 462.00 | | 470 966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 458.00 | 81 258.00 | | 130 458.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | -150.00 | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 131 312.00 | 74 297.00 | | 131 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 044.00 | 1 817.00 | | 8 044.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 495.00 | 109 022.00 | | 128 495.00 |
252 Charges sociales | 72 094.00 | 53 422.00 | | 72 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 645.00 | 1 439.00 | | 4 645.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 51.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 261.00 | 321 157.00 | | 497 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 295.00 | 13 305.00 | | -26 295.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
294 Charges financières | 334.00 | 3.00 | | 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 392.00 | 175.00 | | 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -928.00 | 2 787.00 | | -928.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 090.00 | 10 340.00 | | -25 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 917.00 | | | 20 917.00 |