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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 749.00 | 114 283.00 | 6 466.00 | 120 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 591.00 | 118 288.00 | 1 213 303.00 | 1 331 591.00 |
BT Marchandises | 168 409.00 | | 168 409.00 | 168 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 314.00 | | 22 314.00 | 22 314.00 |
BZ Autres créances | 55 864.00 | | 55 864.00 | 55 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 544.00 | | 153 544.00 | 153 544.00 |
CF Disponibilités | 116 325.00 | | 116 325.00 | 116 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 945.00 | | 520 945.00 | 520 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 537.00 | 118 288.00 | 1 734 249.00 | 1 852 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 192 461.00 | 1 163 697.00 | | 1 192 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 389.00 | 128 764.00 | | 111 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 350.00 | 1 308 961.00 | | 1 320 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 983.00 | 209 187.00 | | 112 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 529.00 | 24 784.00 | | 58 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 107.00 | 203 100.00 | | 176 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 281.00 | 66 507.00 | | 66 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 899.00 | 503 579.00 | | 413 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 249.00 | 1 812 540.00 | | 1 734 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 104.00 | 390 762.00 | | 401 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 63.00 | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 132.00 | | 152.00 | 1 332 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693.00 | 1 331 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 693.00 | 123 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 545.00 | | | 1 201 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 901.00 | | | 123 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 686.00 | | 152.00 | 6 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 362.00 | 1 618.00 | 693.00 | 117 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 521.00 | 24.00 | | 1 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 841.00 | 1 595.00 | 693.00 | 115 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 107.00 | 176 107.00 | | 176 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
VB T. V. A. | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 916.00 | 100 120.00 | 12 795.00 | 112 916.00 |
VI Groupe et associés | 58 529.00 | 58 529.00 | | 58 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 127.00 | | | 96 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 035.00 | 44 035.00 | | 44 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 828.00 | 83 828.00 | | 83 828.00 |
VW T.V.A. | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 899.00 | 401 104.00 | 12 795.00 | 413 899.00 |