| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402 688.00 | 201 629.00 | 201 058.00 | 402 688.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 694.00 | 21 121.00 | 7 572.00 | 28 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 718.00 | 432 691.00 | 421 027.00 | 853 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 171.00 | 9 837.00 | 230 334.00 | 240 171.00 |
BZ Autres créances | 47 817.00 | 4 112.00 | 43 704.00 | 47 817.00 |
CF Disponibilités | 347 532.00 | | 347 532.00 | 347 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 411.00 | 13 950.00 | 631 461.00 | 645 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 129.00 | 446 641.00 | 1 052 488.00 | 1 499 129.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 378 437.00 | 209 940.00 | 168 496.00 | 378 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 568 488.00 | 568 488.00 | | 568 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 64 784.00 | 64 784.00 | | 64 784.00 |
DH Report à nouveau | -47 867.00 | -112 865.00 | | -47 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 537.00 | 64 997.00 | | 130 537.00 |
DL TOTAL (I) | 766 441.00 | 635 904.00 | | 766 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 300.00 | 91 181.00 | | 50 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 355.00 | 25 112.00 | | 77 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 391.00 | 108 540.00 | | 158 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 047.00 | 224 832.00 | | 286 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 488.00 | 860 737.00 | | 1 052 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 047.00 | 134 832.00 | | 276 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 827 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 827 758.00 | |
FN Production immobilisée | | | 64 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 661.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 661.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61 612.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60 951.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 693.00 | 835 894.00 | | 892 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 155.00 | 770 897.00 | | 762 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 537.00 | 64 997.00 | | 130 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 109.00 | | 69 608.00 | 784 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 313 738.00 | | 64 699.00 | 313 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 718.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 378 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 688.00 | | | 432 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 784.00 | | 4 910.00 | 23 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 193.00 | 101 498.00 | | 331 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 201.00 | 62 740.00 | | 147 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 633.00 | 33 997.00 | | 167 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 359.00 | 4 762.00 | | 16 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 355.00 | 77 355.00 | | 77 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 391.00 | 158 391.00 | | 158 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
UX Autres créances clients | 240 171.00 | 240 171.00 | | 240 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 40 000.00 | 10 000.00 | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 817.00 | 47 817.00 | | 47 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 779.00 | 297 879.00 | 13 900.00 | 311 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 046.00 | 276 046.00 | 10 000.00 | 286 046.00 |