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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 954.00 | 19 422.00 | 15 531.00 | 34 954.00 |
BZ Autres créances | 544 029.00 | 124 723.00 | 419 305.00 | 544 029.00 |
CF Disponibilités | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 586 326.00 | 144 146.00 | 442 180.00 | 586 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 326.00 | 144 146.00 | 442 180.00 | 586 326.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 999 850.00 | 1 999 850.00 | | 1 999 850.00 |
DH Report à nouveau | -1 324 976.00 | -776 809.00 | | -1 324 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -489 270.00 | -548 167.00 | | -489 270.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 032.00 | | |
DL TOTAL (I) | 185 603.00 | 675 906.00 | | 185 603.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 10 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 10 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 379.00 | 16 289.00 | | 7 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 722.00 | 618 054.00 | | 81 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 928.00 | 25 129.00 | | 25 928.00 |
EA Autres dettes | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 097.00 | 812 020.00 | | 134 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 577.00 | 1 471 493.00 | | 254 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 180.00 | 2 157 399.00 | | 442 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 577.00 | 1 471 493.00 | | 254 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 343.00 | 15 576.00 | | 7 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 773.00 | | 111 773.00 | 111 773.00 |
FG Production vendue services | 1 623 515.00 | | 1 623 515.00 | 1 623 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 289.00 | | 1 735 289.00 | 1 735 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 167 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 925.00 | |
GE Autres charges | | | 7 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -471 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -471 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 767.00 | 761.00 | | 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 037.00 | 110.00 | | 9 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 035.00 | 110.00 | | 13 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 128.00 | 129.00 | | 26 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 028.00 | 129.00 | | 31 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 992.00 | -18.00 | | -17 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 207.00 | 2 920 206.00 | | 1 769 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 477.00 | 3 468 374.00 | | 2 258 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -489 270.00 | -548 167.00 | | -489 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11.00 | | 1.00 | 11.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5.00 | | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18.00 | | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 38.00 | |