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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 795.00 | 105.00 | 4 690.00 | 4 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 651.00 | 59.00 | 7 592.00 | 7 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 638.00 | 1 860.00 | 22 778.00 | 24 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 084.00 | 2 024.00 | 35 060.00 | 37 084.00 |
BT Marchandises | 53 705.00 | | 53 705.00 | 53 705.00 |
BZ Autres créances | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
CF Disponibilités | 104 412.00 | | 104 412.00 | 104 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 636.00 | | 177 636.00 | 177 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 720.00 | 2 024.00 | 212 696.00 | 214 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 6 496.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 106 362.00 | 30 079.00 | | 106 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 119.00 | 87 787.00 | | -27 119.00 |
DL TOTAL (I) | 178 243.00 | 214 362.00 | | 178 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 184.00 | 17 514.00 | | 9 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 110.00 | 5 598.00 | | 12 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 453.00 | 23 158.00 | | 34 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 696.00 | 237 520.00 | | 212 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 742.00 | 13 985.00 | | 33 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 474.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 150 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 108.00 | 150 000.00 | | 21 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 180.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 564.00 | 26 594.00 | | 20 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 722.00 | 26 774.00 | | 20 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386.00 | 123 226.00 | | 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 213.00 | 305 646.00 | | 22 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 331.00 | 217 859.00 | | 49 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 119.00 | 87 787.00 | | -27 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 000.00 | 5 474.00 | 9 450.00 | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 5 474.00 | 9 450.00 | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 184.00 | 8 472.00 | 711.00 | 9 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
VP Divers | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 453.00 | 33 742.00 | 711.00 | 34 453.00 |