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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 051.00 | 6 033.00 | 2 018.00 | 8 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 619.00 | 19 302.00 | 317.00 | 19 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 220.00 | 28 385.00 | 10 838.00 | 39 220.00 |
BN En cours de production de biens | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BT Marchandises | 19 789.00 | | 19 789.00 | 19 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 296.00 | 188.00 | 46 109.00 | 46 296.00 |
BZ Autres créances | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
CF Disponibilités | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 711.00 | 188.00 | 77 523.00 | 77 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 931.00 | 28 572.00 | 88 358.00 | 116 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 47 028.00 | 47 028.00 | | 47 028.00 |
DH Report à nouveau | -88 428.00 | -77 151.00 | | -88 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 415.00 | -11 277.00 | | -9 415.00 |
DL TOTAL (I) | 51 186.00 | 60 601.00 | | 51 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | 1 975.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 649.00 | 37 738.00 | | 6 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 324.00 | 25 794.00 | | 26 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 173.00 | 65 507.00 | | 37 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 358.00 | 126 108.00 | | 88 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 738.00 | | 454 738.00 | 454 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 738.00 | | 454 738.00 | 454 738.00 |
FM Production stockée | | | -7 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 993.00 | 360.00 | | 4 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 993.00 | 360.00 | | 4 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 993.00 | 42 140.00 | | -4 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 742.00 | 528 685.00 | | 464 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 157.00 | 539 962.00 | | 474 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 415.00 | -11 277.00 | | -9 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 429.00 | 8 229.00 | | 6 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 375.00 | 3 010.00 | | 25 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 375.00 | 3 010.00 | | 25 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 476.00 | 54 191.00 | 285.00 | 54 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 476.00 | 54 191.00 | 285.00 | 54 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 173.00 | 37 173.00 | | 37 173.00 |