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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 030.00 | 53 536.00 | 4 494.00 | 58 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 019.00 | 60 229.00 | 19 790.00 | 80 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 521.00 | 65 013.00 | 480 508.00 | 545 521.00 |
BZ Autres créances | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
CF Disponibilités | 531 483.00 | | 531 483.00 | 531 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 699.00 | | 24 699.00 | 24 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 740.00 | 65 013.00 | 1 047 727.00 | 1 112 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 759.00 | 125 242.00 | 1 067 517.00 | 1 192 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 701 330.00 | 730 424.00 | | 701 330.00 |
DH Report à nouveau | 90 528.00 | | | 90 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 528.00 | 218 962.00 | | 90 528.00 |
DL TOTAL (I) | 800 242.00 | 957 769.00 | | 800 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 200.00 | 8 568.00 | | 36 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 037.00 | 48 870.00 | | 68 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 786.00 | 104 786.00 | | 118 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 253.00 | | | 44 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 275.00 | 162 225.00 | | 267 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 517.00 | 1 119 995.00 | | 1 067 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 835.00 | | 888 835.00 | 888 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 835.00 | | 888 835.00 | 888 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 880.00 | |
GE Autres charges | | | 64 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 242.00 | 247.00 | | 1 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 242.00 | 247.00 | | 1 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 913.00 | 319.00 | | 22 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 913.00 | 319.00 | | 22 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 671.00 | -72.00 | | -21 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 625.00 | 24 871.00 | | 6 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 887.00 | 800 092.00 | | 890 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 359.00 | 581 131.00 | | 800 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 528.00 | 218 961.00 | | 90 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 018.00 | | | 80 018.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 295.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 723.00 | | | 64 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 874.00 | 2 355.00 | | 57 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 874.00 | 2 355.00 | | 57 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 133.00 | 12 880.00 | | 52 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 133.00 | 12 880.00 | | 52 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 133.00 | 12 880.00 | | 52 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 037.00 | 68 037.00 | | 68 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 140.00 | 36 140.00 | | 36 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 253.00 | 44 253.00 | | 44 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
UX Autres créances clients | 545 521.00 | 545 521.00 | | 545 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VI Groupe et associés | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 699.00 | 24 699.00 | | 24 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 173.00 | 579 877.00 | 15 296.00 | 595 173.00 |
VW T.V.A. | 58 075.00 | 58 075.00 | | 58 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 275.00 | 267 275.00 | | 267 275.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |