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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 668.00 | 59 652.00 | 24 016.00 | 83 668.00 |
040 Immobilisations financières | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 459.00 | 59 652.00 | 192 807.00 | 252 459.00 |
060 Stock marchandises | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
072 Créances – Autres | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
084 Disponibilités | 30 895.00 | | 30 895.00 | 30 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 134.00 | | 37 134.00 | 37 134.00 |
110 Total général Actif | 289 593.00 | 59 652.00 | 229 941.00 | 289 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 544.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -57 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 829.00 | 273 688.00 | | 267 829.00 |
230 Autres produits | 955.00 | 2 292.00 | | 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 784.00 | 275 980.00 | | 268 784.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 713.00 | 86 301.00 | | 83 713.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 683.00 | 1 985.00 | | 2 683.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 660.00 | 99.00 | | 660.00 |
242 Autres charges externes. | 61 544.00 | 62 316.00 | | 61 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 975.00 | 6 112.00 | | 5 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 927.00 | 81 362.00 | | 73 927.00 |
252 Charges sociales | 9 299.00 | 10 623.00 | | 9 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 829.00 | 6 778.00 | | 6 829.00 |
256 Dotations aux provisions | 926.00 | 943.00 | | 926.00 |
262 Autres charges | 91.00 | | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 646.00 | 256 518.00 | | 245 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 138.00 | 19 462.00 | | 23 138.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7.00 | | |
294 Charges financières | 2 889.00 | 1 625.00 | | 2 889.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | 1 798.00 | | 2 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 986.00 | 16 045.00 | | 17 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 732.00 | | | 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 726.00 | | | 251 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 732.00 | | | 732.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 791.00 | | | 29 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 926.00 | | | 926.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 943.00 | | | 943.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 926.00 | | | 926.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 943.00 | | | 943.00 |