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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 632.00 | 4 433.00 | 199.00 | 4 632.00 |
AH Fonds commercial | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 547.00 | 113 271.00 | 21 276.00 | 134 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 087.00 | 8 336.00 | 3 751.00 | 12 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 766.00 | 129 040.00 | 103 726.00 | 232 766.00 |
BT Marchandises | 46 015.00 | 13 471.00 | 32 544.00 | 46 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 762.00 | 1 161.00 | 38 602.00 | 39 762.00 |
BZ Autres créances | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CF Disponibilités | 59 598.00 | | 59 598.00 | 59 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 458.00 | 14 632.00 | 138 826.00 | 153 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 224.00 | 143 672.00 | 242 552.00 | 386 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 991.00 | 19 889.00 | | 21 991.00 |
DL TOTAL (I) | 30 791.00 | 28 689.00 | | 30 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 798.00 | 28 909.00 | | 9 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 965.00 | 77 196.00 | | 61 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 558.00 | 28 493.00 | | 38 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 262.00 | 33 706.00 | | 50 262.00 |
EA Autres dettes | 51 178.00 | 51 047.00 | | 51 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 761.00 | 219 350.00 | | 211 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 552.00 | 248 039.00 | | 242 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855 851.00 | | 855 851.00 | 855 851.00 |
FD Production vendue biens | -17 429.00 | | -17 429.00 | -17 429.00 |
FG Production vendue services | 233 980.00 | | 233 980.00 | 233 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 402.00 | | 1 072 402.00 | 1 072 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 471.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 154.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 658.00 | 695.00 | | 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 444.00 | 695.00 | | 2 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 400.00 | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 946.00 | 400.00 | | 2 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | 295.00 | | -502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 715.00 | 1 090 015.00 | | 1 100 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 724.00 | 1 070 126.00 | | 1 078 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 991.00 | 19 889.00 | | 21 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 847.00 | | 4 250.00 | 235 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 331.00 | 232 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 331.00 | 149 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 132.00 | | | 83 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 715.00 | | 4 250.00 | 152 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 619.00 | 16 249.00 | 4 829.00 | 117 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 889.00 | 1 544.00 | | 2 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 730.00 | 14 705.00 | 4 829.00 | 114 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 755.00 | 13 471.00 | 12 755.00 | 12 755.00 |
6T Sur comptes clients | 1 536.00 | 1 161.00 | 1 536.00 | 1 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 291.00 | 14 632.00 | 14 291.00 | 14 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 291.00 | 14 632.00 | 14 291.00 | 14 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 558.00 | 38 558.00 | | 38 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 178.00 | 51 178.00 | | 51 178.00 |
UX Autres créances clients | 38 369.00 | 38 369.00 | | 38 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VI Groupe et associés | 61 965.00 | 61 965.00 | | 61 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 845.00 | 47 845.00 | | 47 845.00 |
VW T.V.A. | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 761.00 | 211 761.00 | | 211 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 374.00 | 9 387.00 | | 10 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 216.00 | 5 031.00 | | 5 216.00 |
ST Autres comptes | 58 435.00 | 52 188.00 | | 58 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 345.00 | 24 307.00 | | 24 345.00 |
YT Sous‐traitance | 19 409.00 | 17 511.00 | | 19 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 580.00 | 1 498.00 | | 1 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 954.00 | 10 884.00 | | 11 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 882.00 | 187 530.00 | | 188 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 895.00 | 9 288.00 | | 130 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 405.00 | 99 037.00 | | 107 405.00 |