| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 847.00 | 4 794.00 | 53.00 | 4 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 444.00 | 14 484.00 | 1 960.00 | 16 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 957.00 | 42 943.00 | 2 014.00 | 44 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 620.00 | | 108 620.00 | 108 620.00 |
BT Marchandises | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
BZ Autres créances | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 65 846.00 | | 65 846.00 | 65 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 202 481.00 | | 202 481.00 | 202 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 438.00 | 42 943.00 | 204 495.00 | 247 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 38 104.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | | -7 879.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 987.00 | 9 775.00 | | 61 987.00 |
DL TOTAL (I) | 104 737.00 | 42 750.00 | | 104 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 457.00 | 14 269.00 | | 10 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 615.00 | 2 467.00 | | 25 615.00 |
EA Autres dettes | 13 686.00 | 4 820.00 | | 13 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 758.00 | 72 056.00 | | 99 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 495.00 | 114 806.00 | | 204 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 758.00 | 21 556.00 | | 99 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
FD Production vendue biens | 162 230.00 | | 162 230.00 | 162 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 755.00 | | 175 755.00 | 175 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 113.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 837.00 | 4 012.00 | | 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837.00 | 4 012.00 | | 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 640.00 | 90.00 | | 1 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | 117.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 649.00 | 207.00 | | 1 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811.00 | 3 805.00 | | -811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 819.00 | 142 754.00 | | 199 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 832.00 | 132 979.00 | | 137 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 987.00 | 9 775.00 | | 61 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 882.00 | 1 122.00 | 1 061.00 | 42 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 882.00 | 1 122.00 | 1 061.00 | 42 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 686.00 | 63 686.00 | | 63 686.00 |
UX Autres créances clients | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 758.00 | 99 758.00 | | 99 758.00 |