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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 764.00 | 13 012.00 | 752.00 | 13 764.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 107.00 | 49 307.00 | 1 800.00 | 51 107.00 |
040 Immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 171.00 | 62 319.00 | 108 852.00 | 171 171.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 129 625.00 | | 129 625.00 | 129 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 159.00 | | 50 159.00 | 50 159.00 |
072 Créances – Autres | 86 383.00 | | 86 383.00 | 86 383.00 |
084 Disponibilités | 42 331.00 | | 42 331.00 | 42 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 864.00 | | 309 864.00 | 309 864.00 |
110 Total général Actif | 481 035.00 | 62 319.00 | 418 716.00 | 481 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 325.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 716.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 26 282.00 | | | 26 282.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 474 466.00 | | | 474 466.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 745.00 | | | 47 745.00 |
230 Autres produits | 447.00 | | | 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 123.00 | | | 536 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321 553.00 | | | 321 553.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 655.00 | | | -4 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
242 Autres charges externes. | 107 672.00 | | | 107 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -52 501.00 | | | -52 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 571.00 | | | 75 571.00 |
252 Charges sociales | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
262 Autres charges | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 538 827.00 | | | 538 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 704.00 | | | -2 704.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | | | 54.00 |
294 Charges financières | 267.00 | | | 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 917.00 | | | -2 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 171.00 | | | 171 171.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 300.00 | | | 89 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 030.00 | | | 75 030.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |