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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 46 607.00 | 26 891.00 | 19 716.00 | 46 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 855.00 | 10 385.00 | 3 470.00 | 13 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 283.00 | 127 832.00 | 53 451.00 | 181 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 499.00 | 167 467.00 | 126 032.00 | 293 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 147.00 | 18 518.00 | 168 629.00 | 187 147.00 |
BZ Autres créances | 26 271.00 | | 26 271.00 | 26 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 442.00 | | 208 442.00 | 208 442.00 |
CF Disponibilités | 549 888.00 | | 549 888.00 | 549 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 930.00 | 18 518.00 | 960 412.00 | 978 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 429.00 | 185 985.00 | 1 086 444.00 | 1 272 429.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 628 096.00 | 605 314.00 | | 628 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 750.00 | 37 082.00 | | 103 750.00 |
DL TOTAL (I) | 765 946.00 | 676 495.00 | | 765 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 584.00 | 3 680.00 | | 6 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 990.00 | | | 38 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 765.00 | 95 325.00 | | 84 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 753.00 | 117 744.00 | | 188 753.00 |
EA Autres dettes | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 499.00 | 216 749.00 | | 320 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 444.00 | 893 245.00 | | 1 086 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 509.00 | 216 749.00 | | 281 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 338.00 | | 49 250.00 | 256 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 089.00 | 293 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 089.00 | 241 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 584.00 | | 49 250.00 | 204 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 335.00 | 16 222.00 | 12 089.00 | 163 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 976.00 | 16 222.00 | 12 089.00 | 160 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 194.00 | 2 325.00 | 5 002.00 | 21 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 194.00 | 2 325.00 | 5 002.00 | 21 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 194.00 | 2 325.00 | 5 002.00 | 21 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 325.00 | 5 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 765.00 | 84 765.00 | | 84 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 742.00 | 89 742.00 | | 89 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UX Autres créances clients | 164 926.00 | 164 926.00 | | 164 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
VB T. V. A. | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VI Groupe et associés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VP Divers | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 834.00 | 218 834.00 | | 218 834.00 |
VW T.V.A. | 41 007.00 | 41 007.00 | | 41 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 509.00 | 281 509.00 | | 281 509.00 |