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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 067.00 | | 342 067.00 | 342 067.00 |
BZ Autres créances | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 051 688.00 | | 5 051 688.00 | 5 051 688.00 |
CF Disponibilités | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 416 609.00 | | 5 416 609.00 | 5 416 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 416 609.00 | | 5 416 609.00 | 5 416 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 218 398.00 | 167 695.00 | | 218 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 009.00 | 50 703.00 | | 58 009.00 |
DL TOTAL (I) | 277 507.00 | 219 498.00 | | 277 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 013 226.00 | 5 013 226.00 | | 5 013 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 592.00 | 15 910.00 | | 7 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 284.00 | 86 651.00 | | 118 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 139 101.00 | 5 115 796.00 | | 5 139 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 416 609.00 | 5 335 294.00 | | 5 416 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 013 226.00 | 5 013 226.00 | | 5 013 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342 067.00 | | | 342 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 476.00 | 353 476.00 | | 353 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 139 101.00 | 5 139 101.00 | | 5 139 101.00 |