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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 678.00 | 72 261.00 | 17 416.00 | 89 678.00 |
040 Immobilisations financières | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 350.00 | 79 442.00 | 33 907.00 | 113 350.00 |
060 Stock marchandises | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
084 Disponibilités | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
110 Total général Actif | 128 006.00 | 79 442.00 | 48 563.00 | 128 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 325.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 967.00 | 147 962.00 | | 158 967.00 |
230 Autres produits | 207.00 | 153.00 | | 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 173.00 | 148 115.00 | | 159 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 033.00 | 15 764.00 | | 13 033.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 013.00 | -1 118.00 | | 6 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 107.00 | | |
242 Autres charges externes. | 43 330.00 | 46 762.00 | | 43 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 958.00 | 5 913.00 | | 4 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 250.00 | 53 729.00 | | 68 250.00 |
252 Charges sociales | 19 466.00 | 22 522.00 | | 19 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 386.00 | 7 523.00 | | 7 386.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 162 436.00 | 151 208.00 | | 162 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 263.00 | -3 093.00 | | -3 263.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 821.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 401.00 | 351.00 | | 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 664.00 | -2 614.00 | | -3 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 349.00 | | | 113 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 793.00 | | | 31 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |