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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 671.00 | 862.00 | 809.00 | 1 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 781.00 | 23 690.00 | 54 090.00 | 77 781.00 |
040 Immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 651.00 | 24 552.00 | 60 099.00 | 84 651.00 |
060 Stock marchandises | 36 148.00 | | 36 148.00 | 36 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 710.00 | | 27 710.00 | 27 710.00 |
072 Créances – Autres | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
084 Disponibilités | 44 390.00 | | 44 390.00 | 44 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 480.00 | | 109 480.00 | 109 480.00 |
110 Total général Actif | 194 131.00 | 24 552.00 | 169 579.00 | 194 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 998.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 169.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 282.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 682.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 379 096.00 | 386 670.00 | | 379 096.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 000.00 | | |
230 Autres produits | 5 178.00 | 3 705.00 | | 5 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 274.00 | 394 375.00 | | 384 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 460.00 | 251 683.00 | | 202 460.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 42 853.00 | -31 614.00 | | 42 853.00 |
242 Autres charges externes. | 55 213.00 | 52 612.00 | | 55 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 244.00 | 4 735.00 | | 4 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 378.00 | 99 929.00 | | 106 378.00 |
252 Charges sociales | 4 296.00 | 4 389.00 | | 4 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 274.00 | 8 931.00 | | 12 274.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 504.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 725.00 | 391 170.00 | | 427 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 451.00 | 3 205.00 | | -43 451.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
294 Charges financières | 126.00 | 29.00 | | 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 835.00 | 1 309.00 | | 14 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 566.00 | 1 867.00 | | -47 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 48 286.00 | | | 48 286.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 682.00 | | | 54 682.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 56 431.00 | | | 56 431.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 424.00 | | | 75 424.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |