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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AP Constructions | 5 464.00 | 4 960.00 | 504.00 | 5 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 638.00 | 140 661.00 | 11 977.00 | 152 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 373.00 | 208 889.00 | 25 484.00 | 234 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 814.00 | 355 480.00 | 368 334.00 | 723 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
BT Marchandises | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 645.00 | | 34 645.00 | 34 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 602.00 | | 57 602.00 | 57 602.00 |
BZ Autres créances | 153 847.00 | | 153 847.00 | 153 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 101 142.00 | | 101 142.00 | 101 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 400.00 | | 376 400.00 | 376 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 213.00 | 355 480.00 | 744 733.00 | 1 100 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 335 962.00 | | | 335 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 971.00 | | | 132 971.00 |
DL TOTAL (I) | 512 933.00 | | | 512 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 331.00 | | | 189 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 469.00 | | | 42 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 800.00 | | | 231 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 733.00 | | | 744 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 800.00 | | | 231 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 265.00 | | 49.00 | 752 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 500.00 | 1 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 500.00 | 723 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 970.00 | | | 329 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 426.00 | | 49.00 | 392 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 869.00 | | | 29 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 286.00 | 21 194.00 | | 334 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 316.00 | 21 194.00 | | 333 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 331.00 | 189 331.00 | | 189 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
UX Autres créances clients | 57 602.00 | 57 602.00 | | 57 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
VC Groupe et associés | 109 905.00 | 109 905.00 | | 109 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 750.00 | 214 382.00 | 1 369.00 | 215 750.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 800.00 | 231 800.00 | | 231 800.00 |