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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 181.00 | 19 861.00 | 5 320.00 | 25 181.00 |
040 Immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 331.00 | 20 861.00 | 11 470.00 | 32 331.00 |
060 Stock marchandises | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
084 Disponibilités | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
110 Total général Actif | 49 071.00 | 20 861.00 | 28 210.00 | 49 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 914.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 301.00 | 156 857.00 | | 161 301.00 |
230 Autres produits | | 1 121.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 301.00 | 157 977.00 | | 161 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 835.00 | 88 838.00 | | 88 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -197.00 | -2 116.00 | | -197.00 |
242 Autres charges externes. | 28 783.00 | 30 382.00 | | 28 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 729.00 | 2 769.00 | | 3 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 104.00 | 30 221.00 | | 32 104.00 |
252 Charges sociales | 5 559.00 | 4 513.00 | | 5 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 760.00 | 852.00 | | 760.00 |
262 Autres charges | | 108.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 159 575.00 | 155 566.00 | | 159 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 726.00 | 2 412.00 | | 1 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 368.00 | 2 412.00 | | 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 331.00 | | | 33 331.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |