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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 274.00 | 117 906.00 | 71 368.00 | 189 274.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 689.00 | 119 003.00 | 73 685.00 | 192 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BN En cours de production de biens | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 122.00 | 39 991.00 | 459 131.00 | 499 122.00 |
BZ Autres créances | 53 657.00 | | 53 657.00 | 53 657.00 |
CF Disponibilités | 164 365.00 | | 164 365.00 | 164 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 341.00 | 39 991.00 | 715 350.00 | 755 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 029.00 | 158 994.00 | 789 035.00 | 948 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 26 785.00 | 57 555.00 | | 26 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 146.00 | 19 230.00 | | 53 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
DL TOTAL (I) | 147 584.00 | 142 785.00 | | 147 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 109.00 | 304 838.00 | | 271 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 895.00 | 4 545.00 | | 39 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 564.00 | 110 079.00 | | 136 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 717.00 | 159 884.00 | | 189 717.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | 28 964.00 | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 451.00 | 608 309.00 | | 641 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 035.00 | 751 095.00 | | 789 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 512.00 | 537 359.00 | | 422 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 794.00 | | 25 029.00 | 273 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 410.00 | 2 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 135.00 | 192 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 116.00 | 1 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 609.00 | 189 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 854.00 | | 25 029.00 | 267 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 960.00 | 58 699.00 | 102 655.00 | 162 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 213.00 | | 1 116.00 | 2 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 747.00 | 58 699.00 | 101 539.00 | 160 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 564.00 | 136 564.00 | | 136 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 717.00 | 189 717.00 | | 189 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 407.00 | 40 407.00 | | 40 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 499 122.00 | 499 122.00 | | 499 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 109.00 | 55 823.00 | 215 287.00 | 271 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 795.00 | | | 33 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 795.00 | | | 33 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 657.00 | 53 657.00 | | 53 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 604.00 | 558 353.00 | 2 250.00 | 560 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 798.00 | 422 512.00 | 215 287.00 | 637 798.00 |