| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 964.00 | 24 206.00 | 1 758.00 | 25 964.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 99 290.00 | 75 270.00 | 24 020.00 | 99 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 769 228.00 | 1 483 591.00 | 285 637.00 | 1 769 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 892.00 | 115 802.00 | 30 090.00 | 145 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 862.00 | 1 699 769.00 | 374 094.00 | 2 073 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 787.00 | 5 421.00 | 442 367.00 | 447 787.00 |
BZ Autres créances | 55 214.00 | | 55 214.00 | 55 214.00 |
CF Disponibilités | 483 763.00 | | 483 763.00 | 483 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 534.00 | 5 421.00 | 998 114.00 | 1 003 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 396.00 | 1 705 189.00 | 1 372 207.00 | 3 077 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 376.00 | 168 376.00 | | 168 376.00 |
DH Report à nouveau | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 104.00 | 19 426.00 | | 111 104.00 |
DL TOTAL (I) | 408 906.00 | 297 802.00 | | 408 906.00 |
DP Provisions pour risques | 220 669.00 | 106 817.00 | | 220 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 669.00 | 106 817.00 | | 220 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 112.00 | 383 122.00 | | 225 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 359.00 | 164 067.00 | | 202 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 532.00 | 327 011.00 | | 270 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 5 758.00 | | 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 632.00 | 890 578.00 | | 742 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 207.00 | 1 295 197.00 | | 1 372 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 887.00 | | 24 887.00 | 24 887.00 |
FG Production vendue services | 1 974 283.00 | 61 859.00 | 2 036 143.00 | 1 974 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 170.00 | 61 859.00 | 2 061 030.00 | 1 999 170.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 692.00 | |
GE Autres charges | | | 2 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 586.00 | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 835.00 | 160.00 | | 5 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 930.00 | 746.00 | | 5 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 155.00 | | 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 852.00 | 106 817.00 | | 113 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 333.00 | 106 972.00 | | 119 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 403.00 | -106 226.00 | | -113 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 849.00 | | | 43 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 640.00 | 1 923 722.00 | | 2 078 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 535.00 | 1 904 296.00 | | 1 967 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 104.00 | 19 426.00 | | 111 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 300.00 | | 89 965.00 | 2 004 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 402.00 | 2 073 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 402.00 | 2 014 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 864.00 | | | 26 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 944 848.00 | | 89 965.00 | 1 944 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 443.00 | 181 943.00 | 15 617.00 | 1 533 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511 894.00 | 178 386.00 | 15 617.00 | 1 511 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 817.00 | 113 852.00 | | 106 817.00 |
6T Sur comptes clients | 2 445.00 | 5 692.00 | 2 716.00 | 2 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 445.00 | 5 692.00 | 2 716.00 | 2 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 262.00 | 119 544.00 | 2 716.00 | 109 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 359.00 | 202 359.00 | | 202 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 343.00 | 42 343.00 | | 42 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 975.00 | 140 975.00 | | 140 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
UX Autres créances clients | 441 282.00 | | | 441 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
VB T. V. A. | 30 419.00 | | | 30 419.00 |
VC Groupe et associés | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 112.00 | 111 921.00 | 113 191.00 | 225 112.00 |
VI Groupe et associés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 290.00 | 501 197.00 | 19 093.00 | 520 290.00 |
VW T.V.A. | 83 311.00 | 83 311.00 | | 83 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 012.00 | 618 821.00 | 113 191.00 | 732 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |