| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 744 002.00 | | 744 002.00 | 744 002.00 |
BZ Autres créances | 56 457.00 | | 56 457.00 | 56 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 174 305.00 | | 174 305.00 | 174 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 762.00 | | 430 762.00 | 430 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 764.00 | | 1 174 764.00 | 1 174 764.00 |
CU Autres participations | 744 002.00 | | 744 002.00 | 744 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 874 383.00 | 874 383.00 | | 874 383.00 |
DH Report à nouveau | -8 089.00 | | | -8 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 563.00 | -8 089.00 | | 160 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 457.00 | 866 894.00 | | 1 027 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 904.00 | 161 298.00 | | 80 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 694.00 | 47 197.00 | | 65 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709.00 | 710.00 | | 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 307.00 | 229 318.00 | | 147 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 764.00 | 1 096 212.00 | | 1 174 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -559.00 | -3 146.00 | | -559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 769.00 | 204.00 | | 163 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 206.00 | 8 293.00 | | 3 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 563.00 | -8 089.00 | | 160 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 694.00 | 65 694.00 | | 65 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 904.00 | 80 904.00 | | 80 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 457.00 | 56 457.00 | | 56 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 457.00 | 56 457.00 | | 56 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 307.00 | 147 307.00 | | 147 307.00 |