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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 261 157.00 | 1 041 119.00 | 7 220 038.00 | 8 261 157.00 |
AP Constructions | 2 845 312.00 | 1 314 064.00 | 1 531 247.00 | 2 845 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 925 484.00 | 2 374 183.00 | 9 551 300.00 | 11 925 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 427.00 | 17 295.00 | 28 133.00 | 45 427.00 |
BZ Autres créances | 271 199.00 | | 271 199.00 | 271 199.00 |
CF Disponibilités | 259 418.00 | | 259 418.00 | 259 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 262.00 | 17 295.00 | 561 967.00 | 579 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 504 746.00 | 2 391 478.00 | 10 113 268.00 | 12 504 746.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 093 529.00 | 1 639 016.00 | | 2 093 529.00 |
DH Report à nouveau | 766 255.00 | 766 255.00 | | 766 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 871.00 | 454 513.00 | | 465 871.00 |
DL TOTAL (I) | 3 340 656.00 | 2 874 785.00 | | 3 340 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 958 381.00 | 4 897 738.00 | | 5 958 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 209.00 | 809 479.00 | | 592 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 916.00 | 7 559.00 | | 12 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 406.00 | 105 627.00 | | 90 406.00 |
EA Autres dettes | 1 846.00 | 92 814.00 | | 1 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 855.00 | 113 571.00 | | 116 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 772 612.00 | 6 026 789.00 | | 6 772 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 113 268.00 | 8 901 573.00 | | 10 113 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 100.00 | 1 640 759.00 | | 1 550 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 100.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 197 090.00 | | 1 197 090.00 | 1 197 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 090.00 | | 1 197 090.00 | 1 197 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 936.00 | |
GE Autres charges | | | 19 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 150 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 150 000.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 128 858.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 128 858.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 142.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 003.00 | 153 785.00 | | 162 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 928.00 | 1 298 849.00 | | 1 221 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 057.00 | 844 336.00 | | 756 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 871.00 | 454 513.00 | | 465 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 325 984.00 | | 1 600 000.00 | 10 325 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 11 925 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 925 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 325 469.00 | | 1 600 000.00 | 10 325 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 160 942.00 | 213 242.00 | | 2 160 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160 942.00 | 213 242.00 | | 2 160 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 903.00 | 4 936.00 | 5 544.00 | 17 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 903.00 | 4 936.00 | 5 544.00 | 17 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 903.00 | 4 936.00 | 5 544.00 | 17 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 936.00 | 5 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 383.00 | 73 383.00 | | 73 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 855.00 | 116 855.00 | | 116 855.00 |
UX Autres créances clients | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
VB T. V. A. | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VC Groupe et associés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 958 333.00 | 735 822.00 | 2 983 190.00 | 5 958 333.00 |
VI Groupe et associés | 518 826.00 | 518 826.00 | | 518 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 637 167.00 | | | 1 637 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 577 514.00 | | | 577 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 136.00 | 265 136.00 | | 265 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 844.00 | 319 844.00 | | 319 844.00 |
VW T.V.A. | 68 748.00 | 68 748.00 | | 68 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 772 612.00 | 1 550 100.00 | 2 983 190.00 | 6 772 612.00 |