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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 068.00 | 129 340.00 | 23 728.00 | 153 068.00 |
AN Terrains | 687 000.00 | | 687 000.00 | 687 000.00 |
AP Constructions | 4 769 401.00 | 1 798 512.00 | 2 970 888.00 | 4 769 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 682 511.00 | 613 781.00 | 1 068 729.00 | 1 682 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 552 790.00 | 503 661.00 | 12 049 129.00 | 12 552 790.00 |
BF Prêts | 153 006.00 | | 153 006.00 | 153 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 234.00 | | 156 234.00 | 156 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 812 829.00 | 3 560 275.00 | 27 252 553.00 | 30 812 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 729.00 | | 163 729.00 | 163 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 152 572.00 | | 5 152 572.00 | 5 152 572.00 |
BZ Autres créances | 159 173 219.00 | 444 705.00 | 158 728 513.00 | 159 173 219.00 |
CF Disponibilités | 10 655 884.00 | | 10 655 884.00 | 10 655 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 162 426.00 | 444 705.00 | 174 717 720.00 | 175 162 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 814 176.00 | 4 004 981.00 | 202 809 194.00 | 206 814 176.00 |
CU Autres participations | 10 658 816.00 | 514 980.00 | 10 143 836.00 | 10 658 816.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 838 919.00 | | 838 919.00 | 838 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 34 161 130.00 | | | 34 161 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 526 716.00 | | | 25 526 716.00 |
DL TOTAL (I) | 64 088 872.00 | | | 64 088 872.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 87 980 308.00 | | | 87 980 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 643 980.00 | | | 21 643 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 451 147.00 | | | 27 451 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 700.00 | | | 248 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 396 185.00 | | | 1 396 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 720 321.00 | | | 138 720 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 809 194.00 | | | 202 809 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 409 697.00 | | | 59 409 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 993.00 | | | 33 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 146 992.00 | | 12 146 992.00 | 12 146 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 146 992.00 | | 12 146 992.00 | 12 146 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 244 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 392 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 321 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 816 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 210 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 688.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 449 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 942 378.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 148.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 383 393.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 178 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 589 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 941 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 941 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 648 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 589 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 244 534.00 | | | 1 244 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 718.00 | | | 66 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 992 233.00 | | | 40 992 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 465 516.00 | | | 15 465 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 526 716.00 | | | 25 526 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 981.00 | | | 58 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 342 520.00 | | 13 085 525.00 | 18 342 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 557 584.00 | 23 520 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615 216.00 | 30 812 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 631.00 | 7 138 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 429.00 | | 37 640.00 | 115 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 207 462.00 | | 989 082.00 | 6 207 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 019 629.00 | | 12 058 803.00 | 12 019 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 239 694.00 | 354 091.00 | 52 151.00 | 2 239 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 338.00 | 18 002.00 | | 111 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 128 356.00 | 336 089.00 | 52 151.00 | 2 128 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 87 980 308.00 | 26 030 308.00 | 61 950 000.00 | 87 980 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 701.00 | 248 701.00 | | 248 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 396 186.00 | 1 396 186.00 | | 1 396 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 451 147.00 | 27 451 147.00 | | 27 451 147.00 |
UP Prêts | 153 006.00 | | 153 006.00 | 153 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 235.00 | | 156 235.00 | 156 235.00 |
UX Autres créances clients | 5 152 572.00 | 5 152 572.00 | | 5 152 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 994.00 | 33 994.00 | | 33 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 609 986.00 | 4 249 362.00 | 17 117 315.00 | 21 609 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 173 220.00 | 159 173 220.00 | | 159 173 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 652 056.00 | 164 342 813.00 | 309 241.00 | 164 652 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 720 322.00 | 59 409 698.00 | 79 067 315.00 | 138 720 322.00 |