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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 177.00 | 37 348.00 | 10 829.00 | 48 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 570.00 | 37 348.00 | 211 222.00 | 248 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 650.00 | | 293 650.00 | 293 650.00 |
BZ Autres créances | 68 009.00 | | 68 009.00 | 68 009.00 |
CF Disponibilités | 534 299.00 | | 534 299.00 | 534 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 220.00 | | 915 220.00 | 915 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 790.00 | 37 348.00 | 1 126 442.00 | 1 163 790.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 384 539.00 | 357 810.00 | | 384 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 578.00 | 26 729.00 | | 186 578.00 |
DL TOTAL (I) | 581 016.00 | 394 439.00 | | 581 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 071.00 | 676 614.00 | | 300 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 354.00 | 253 975.00 | | 245 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 425.00 | 930 589.00 | | 545 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 442.00 | 1 325 028.00 | | 1 126 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 425.00 | 930 589.00 | | 545 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 200 611.00 | | 2 200 611.00 | 2 200 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200 611.00 | | 2 200 611.00 | 2 200 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 771.00 | |
GE Autres charges | | | 2 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 848.00 | | | 32 848.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 558.00 | 10 394.00 | | 72 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 802.00 | 3 203 454.00 | | 2 234 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 225.00 | 3 176 724.00 | | 2 048 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 578.00 | 26 729.00 | | 186 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 986.00 | | 202 673.00 | 48 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 090.00 | 248 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 090.00 | 48 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 593.00 | | 2 673.00 | 48 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393.00 | | 200 000.00 | 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 667.00 | 9 771.00 | 3 090.00 | 30 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 667.00 | 9 771.00 | 3 090.00 | 30 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 071.00 | 300 071.00 | | 300 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 091.00 | 75 091.00 | | 75 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 164.00 | 47 164.00 | | 47 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 858.00 | 46 858.00 | | 46 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
UX Autres créances clients | 293 650.00 | 293 650.00 | | 293 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VB T. V. A. | 50 661.00 | 50 661.00 | | 50 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 314.00 | 380 921.00 | 393.00 | 381 314.00 |
VW T.V.A. | 70 589.00 | 70 589.00 | | 70 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 425.00 | 545 425.00 | | 545 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 401.00 | 25 799.00 | | 16 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 777 235.00 | 1 336 462.00 | | 777 235.00 |
ST Autres comptes | 189 830.00 | 354 640.00 | | 189 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 858.00 | 109 273.00 | | 111 858.00 |
YT Sous‐traitance | 85 270.00 | 372 436.00 | | 85 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 825.00 | 2 845.00 | | 2 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 226.00 | 28 644.00 | | 19 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 692.00 | 667 725.00 | | 446 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 483.00 | 402 227.00 | | 230 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 164 193.00 | 2 172 811.00 | | 1 164 193.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |