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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 871.00 | 83 245.00 | 43 626.00 | 126 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 535.00 | 102 545.00 | 58 990.00 | 161 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 906.00 | 185 790.00 | 113 116.00 | 298 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 661.00 | | 41 661.00 | 41 661.00 |
BP En cours de production de services | 546 891.00 | | 546 891.00 | 546 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 834.00 | 14 519.00 | 298 315.00 | 312 834.00 |
BZ Autres créances | 28 734.00 | | 28 734.00 | 28 734.00 |
CF Disponibilités | 36 484.00 | | 36 484.00 | 36 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 453.00 | 14 519.00 | 983 934.00 | 998 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 359.00 | 200 309.00 | 1 097 050.00 | 1 297 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 58 683.00 | 58 683.00 | | 58 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 156 160.00 | 156 160.00 | | 156 160.00 |
DH Report à nouveau | -30 090.00 | | | -30 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 958.00 | -30 090.00 | | 5 958.00 |
DL TOTAL (I) | 199 510.00 | 193 552.00 | | 199 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 381.00 | 352 476.00 | | 341 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 180.00 | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 982.00 | 158 170.00 | | 191 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 390.00 | 309 946.00 | | 299 390.00 |
EA Autres dettes | 59 370.00 | 13 506.00 | | 59 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 539.00 | 839 331.00 | | 897 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 050.00 | 1 032 883.00 | | 1 097 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 539.00 | 739 331.00 | | 897 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 381.00 | 68 452.00 | | 61 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 359.00 | | 17 547.00 | 281 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 859.00 | | 17 547.00 | 270 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 363.00 | 29 427.00 | | 156 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 363.00 | 29 427.00 | | 156 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 982.00 | 191 982.00 | | 191 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 689.00 | 227 689.00 | | 227 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 370.00 | 59 370.00 | | 59 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 291 533.00 | 291 533.00 | | 291 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 301.00 | | 21 301.00 | 21 301.00 |
VB T. V. A. | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 381.00 | 61 381.00 | | 61 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 442.00 | 337 140.00 | 24 301.00 | 361 442.00 |
VW T.V.A. | 38 948.00 | 38 948.00 | | 38 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 539.00 | 897 539.00 | | 897 539.00 |