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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 125.00 | 55 600.00 | 3 525.00 | 59 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 318.00 | 278 422.00 | 127 896.00 | 406 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 643.00 | 337 222.00 | 131 422.00 | 468 643.00 |
BZ Autres créances | 25 502.00 | | 25 502.00 | 25 502.00 |
CF Disponibilités | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 280.00 | | 35 280.00 | 35 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 923.00 | 337 222.00 | 166 701.00 | 503 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -25 886.00 | | | -25 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 610.00 | | | -20 610.00 |
DL TOTAL (I) | -38 796.00 | | | -38 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 618.00 | | | 63 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 056.00 | | | 30 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
EA Autres dettes | 94 130.00 | | | 94 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 497.00 | | | 205 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 701.00 | | | 166 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 497.00 | | | 200 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 256.00 | | 306 256.00 | 306 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 256.00 | | 306 256.00 | 306 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 436.00 | | | -5 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 398.00 | | | 308 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 007.00 | | | 329 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 610.00 | | | -20 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 000.00 | | 13 643.00 | 455 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 800.00 | | 13 643.00 | 451 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 366.00 | 30 856.00 | | 306 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 166.00 | 30 856.00 | | 303 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 130.00 | 94 130.00 | | 94 130.00 |
VB T. V. A. | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
VI Groupe et associés | 58 618.00 | 58 618.00 | | 58 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
VW T.V.A. | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 497.00 | 200 497.00 | 5 000.00 | 205 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 987.00 | | | 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
ST Autres comptes | 46 738.00 | | | 46 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 167.00 | | | 44 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 448.00 | | | 94 448.00 |