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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 177 718.00 | 1 030 774.00 | 146 944.00 | 1 177 718.00 |
BZ Autres créances | 27 483.00 | | 27 483.00 | 27 483.00 |
CF Disponibilités | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 531.00 | 1 030 774.00 | 177 756.00 | 1 208 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 531.00 | 1 030 774.00 | 177 756.00 | 1 208 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 872.00 | -20 179.00 | | -227 872.00 |
DL TOTAL (I) | -217 872.00 | -10 179.00 | | -217 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477.00 | 3 395.00 | | 1 477.00 |
EA Autres dettes | 394 152.00 | 341 109.00 | | 394 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 629.00 | 344 504.00 | | 395 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 756.00 | 334 325.00 | | 177 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 629.00 | 344 504.00 | | 395 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 766 056.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 328.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 205 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 315.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 056.00 | 1.00 | | 766 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 929.00 | 20 180.00 | | 993 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 872.00 | -20 179.00 | | -227 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 591 830.00 | 205 000.00 | 766 056.00 | 1 591 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 591 830.00 | 205 000.00 | 766 056.00 | 1 591 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 591 830.00 | 205 000.00 | 766 056.00 | 1 591 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 000.00 | 766 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VB T. V. A. | 27 483.00 | | | 27 483.00 |
VI Groupe et associés | 394 152.00 | 394 152.00 | | 394 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 629.00 | 395 629.00 | | 395 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 177.00 | 3 165.00 | | 3 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 137.00 | 2 332.00 | | 6 137.00 |
ST Autres comptes | 2 165.00 | 666.00 | | 2 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 151.00 | 145.00 | | 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 328.00 | 3 310.00 | | 3 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 400.00 | 5 524.00 | | 10 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 402.00 | 8 098.00 | | 13 402.00 |