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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 097.00 | 84 107.00 | 990.00 | 85 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 097.00 | 84 107.00 | 990.00 | 85 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 365.00 | | 19 365.00 | 19 365.00 |
072 Créances – Autres | 38 027.00 | | 38 027.00 | 38 027.00 |
084 Disponibilités | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 354.00 | | 60 354.00 | 60 354.00 |
110 Total général Actif | 145 451.00 | 84 107.00 | 61 344.00 | 145 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 984.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -80.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 343.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 344.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 415.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 438.00 | 42 439.00 | | 25 438.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 232.00 | | |
230 Autres produits | 6 649.00 | 15 103.00 | | 6 649.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 087.00 | 63 189.00 | | 32 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 415.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | -1 000.00 | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 37 778.00 | 43 345.00 | | 37 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 336.00 | | | 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 380.00 | 940.00 | | 380.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 16 287.00 | | |
252 Charges sociales | 286.00 | 2 278.00 | | 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 226.00 | 1 631.00 | | 1 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 820.00 | 63 897.00 | | 39 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 732.00 | -708.00 | | -7 732.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 150.00 | 5 432.00 | | 10 150.00 |
294 Charges financières | 14.00 | 201.00 | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 484.00 | 1 272.00 | | 2 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | -80.00 | 3 251.00 | | -80.00 |