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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 158 507.00 | | 158 507.00 | 158 507.00 |
AP Constructions | 11 325 665.00 | 4 362 630.00 | 6 963 035.00 | 11 325 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 502 339.00 | 4 369 972.00 | 7 132 367.00 | 11 502 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 719.00 | 152 750.00 | 443 968.00 | 596 719.00 |
BZ Autres créances | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
CF Disponibilités | 66 764.00 | | 66 764.00 | 66 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 336.00 | 152 750.00 | 545 585.00 | 698 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 200 676.00 | 4 522 723.00 | 7 677 953.00 | 12 200 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 52 894.00 | | | 52 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 942.00 | | | 303 942.00 |
DL TOTAL (I) | 796 837.00 | | | 796 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 786 916.00 | | | 2 786 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 560 737.00 | | | 3 560 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 837.00 | | | 89 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 856.00 | | | 110 856.00 |
EA Autres dettes | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 460.00 | | | 330 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 881 115.00 | | | 6 881 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 677 953.00 | | | 7 677 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 661 808.00 | | | 4 661 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 214 552.00 | | 1 214 552.00 | 1 214 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 552.00 | | 1 214 552.00 | 1 214 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 955.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 319 451.00 | | | 319 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 516.00 | | | 110 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 528.00 | | | 1 544 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 585.00 | | | 1 240 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 942.00 | | | 303 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 475 465.00 | | 26 875.00 | 11 475 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 502 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 502 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 475 465.00 | | 26 875.00 | 11 475 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 924 229.00 | 445 744.00 | | 3 924 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 924 229.00 | 445 744.00 | | 3 924 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 560 738.00 | 3 560 738.00 | | 3 560 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 838.00 | 89 838.00 | | 89 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 857.00 | 110 857.00 | | 110 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 461.00 | 330 461.00 | | 330 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596 719.00 | 596 719.00 | | 596 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 786 712.00 | 567 405.00 | 1 116 005.00 | 2 786 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 044.00 | | | 490 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 571.00 | 631 571.00 | | 631 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 881 116.00 | 4 661 809.00 | 1 116 005.00 | 6 881 116.00 |