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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 398 870.00 | | 398 870.00 | 398 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 101.00 | 1 900.00 | 2 201.00 | 4 101.00 |
BZ Autres créances | 115 189.00 | | 115 189.00 | 115 189.00 |
CF Disponibilités | 142 061.00 | | 142 061.00 | 142 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 851.00 | 1 900.00 | 261 951.00 | 263 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 721.00 | 1 900.00 | 660 821.00 | 662 721.00 |
CU Autres participations | 398 870.00 | | 398 870.00 | 398 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
DH Report à nouveau | 122 273.00 | 142 883.00 | | 122 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 764.00 | -20 610.00 | | 28 764.00 |
DL TOTAL (I) | 160 087.00 | 131 324.00 | | 160 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 241.00 | 9 047.00 | | 6 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 831.00 | 37 610.00 | | 31 831.00 |
EA Autres dettes | 462 661.00 | 461 678.00 | | 462 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 734.00 | 508 334.00 | | 500 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 821.00 | 639 658.00 | | 660 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 305.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 458.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 674.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 674.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 694.00 | 3 674.00 | | -3 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 305.00 | 156 292.00 | | 72 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 541.00 | 176 901.00 | | 43 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 764.00 | -20 610.00 | | 28 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 870.00 | | | 398 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 870.00 | | | 398 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 661.00 | 462 661.00 | | 462 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
VB T. V. A. | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 120.00 | 105 120.00 | | 105 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 790.00 | 117 689.00 | 4 101.00 | 121 790.00 |
VW T.V.A. | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 734.00 | 500 734.00 | | 500 734.00 |