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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 517.00 | 1 126.00 | 357 391.00 | 358 517.00 |
BZ Autres créances | 1 781 815.00 | | 1 781 815.00 | 1 781 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 332.00 | 1 126.00 | 2 139 205.00 | 2 140 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 656.00 | 25 451.00 | 2 139 205.00 | 2 164 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DH Report à nouveau | -17 009.00 | -15 355.00 | | -17 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 821.00 | -1 654.00 | | 10 821.00 |
DL TOTAL (I) | 41 652.00 | 30 831.00 | | 41 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 989.00 | 11 463.00 | | 15 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 989.00 | 11 463.00 | | 15 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 123 508.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 700.00 | 10 201.00 | | 301 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 596.00 | 56 328.00 | | 85 596.00 |
EA Autres dettes | 1 694 269.00 | 946.00 | | 1 694 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 564.00 | 190 982.00 | | 2 081 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 205.00 | 233 277.00 | | 2 139 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 886.00 | 68 117.00 | 486 004.00 | 417 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 886.00 | 68 117.00 | 486 004.00 | 417 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 526.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 017.00 | 173 933.00 | | 488 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 196.00 | 175 587.00 | | 477 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 821.00 | -1 654.00 | | 10 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 463.00 | 4 526.00 | | 11 463.00 |
6T Sur comptes clients | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 589.00 | 4 526.00 | | 12 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 700.00 | 301 700.00 | | 301 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 694 269.00 | 1 694 269.00 | | 1 694 269.00 |
UX Autres créances clients | 358 517.00 | | | 358 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 50 275.00 | | | 50 275.00 |
VC Groupe et associés | 726 303.00 | | | 726 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004 436.00 | | | 1 004 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 332.00 | 2 140 332.00 | | 2 140 332.00 |
VW T.V.A. | 62 319.00 | 62 319.00 | | 62 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 564.00 | 2 081 564.00 | | 2 081 564.00 |