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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
AH Fonds commercial | 150 994.00 | | 150 994.00 | 150 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 169.00 | 118 516.00 | 10 653.00 | 129 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 821.00 | 135 174.00 | 161 647.00 | 296 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 766.00 | | 357 766.00 | 357 766.00 |
BZ Autres créances | 22 298.00 | 1.00 | 22 298.00 | 22 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 264 345.00 | | 1 264 345.00 | 1 264 345.00 |
CF Disponibilités | 930 617.00 | | 930 617.00 | 930 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 436.00 | | 2 592 436.00 | 2 592 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 257.00 | 135 174.00 | 2 754 083.00 | 2 889 257.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 108.00 | 1 004 108.00 | | 1 004 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 829.00 | 38 235.00 | | 52 829.00 |
DG Autres réserves | 702 841.00 | 526 272.00 | | 702 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 281.00 | 291 879.00 | | 281 281.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 059.00 | 1 860 494.00 | | 2 041 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 109.00 | 109 316.00 | | 39 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 117.00 | 120 240.00 | | 128 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 734.00 | 301 255.00 | | 280 734.00 |
EA Autres dettes | 21 109.00 | 20 672.00 | | 21 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 955.00 | 221 512.00 | | 243 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 024.00 | 772 995.00 | | 713 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 083.00 | 2 633 489.00 | | 2 754 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 024.00 | 772 995.00 | | 713 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 231.00 | | 6 748.00 | 340 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 158.00 | 296 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 800.00 | 167 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 358.00 | 129 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 452.00 | | | 176 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 779.00 | | 6 748.00 | 163 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 555.00 | 9 725.00 | 49 106.00 | 174 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 473.00 | 2 933.00 | 7 749.00 | 21 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 082.00 | 6 792.00 | 41 358.00 | 153 082.00 |