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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 123.00 | 14 610.00 | 4 513.00 | 19 123.00 |
AP Constructions | 254 648.00 | 124 572.00 | 130 076.00 | 254 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 171.00 | 177 798.00 | 89 373.00 | 267 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 314.00 | 322 896.00 | 161 418.00 | 484 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 515.00 | 639 876.00 | 726 639.00 | 1 366 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 173.00 | | 19 173.00 | 19 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 507.00 | 25 078.00 | 237 429.00 | 262 507.00 |
BZ Autres créances | 1 430 051.00 | | 1 430 051.00 | 1 430 051.00 |
CF Disponibilités | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 920.00 | 25 078.00 | 1 686 842.00 | 1 711 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 435.00 | 664 954.00 | 2 413 481.00 | 3 078 435.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
DG Autres réserves | 83 592.00 | 83 592.00 | | 83 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 723.00 | 184 799.00 | | 315 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 285.00 | 1 100 361.00 | | 1 231 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 126.00 | 1 195.00 | | 1 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 126.00 | 1 195.00 | | 1 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 415.00 | 153 406.00 | | 139 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 441.00 | 362 604.00 | | 531 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 112.00 | 258 359.00 | | 290 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 896.00 | 25 248.00 | | 24 896.00 |
EA Autres dettes | 186 826.00 | 146 758.00 | | 186 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 070.00 | 946 375.00 | | 1 181 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 481.00 | 2 047 930.00 | | 2 413 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
FD Production vendue biens | -56 937.00 | | -56 937.00 | -56 937.00 |
FG Production vendue services | 3 271 168.00 | | 3 271 168.00 | 3 271 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 216 119.00 | | 3 216 119.00 | 3 216 119.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 301 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 921 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 700.00 | 7 482.00 | | 4 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 915.00 | 7 482.00 | | 5 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 915.00 | 7 370.00 | | 5 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 349.00 | 61 961.00 | | 111 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 348 141.00 | 2 969 687.00 | | 3 348 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 417.00 | 2 784 888.00 | | 3 032 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 723.00 | 184 799.00 | | 315 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 766.00 | | 94 039.00 | 1 293 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 290.00 | | 1 366 515.00 | 21 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 290.00 | | 1 017 892.00 | 21 290.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 223.00 | | 1 900.00 | 17 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 043.00 | | 92 139.00 | 947 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 500.00 | | | 329 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 850.00 | 52 026.00 | | 587 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 799.00 | 811.00 | | 13 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 051.00 | 51 215.00 | | 574 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 195.00 | 78.00 | 147.00 | 1 195.00 |
6T Sur comptes clients | 47 925.00 | | 22 847.00 | 47 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 925.00 | | 22 847.00 | 47 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 120.00 | 78.00 | 22 994.00 | 49 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78.00 | 22 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 415.00 | | | 139 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 441.00 | 531 441.00 | | 531 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 703.00 | 118 703.00 | | 118 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 989.00 | 140 989.00 | | 140 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 896.00 | 24 896.00 | | 24 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 119.00 | 134 119.00 | | 134 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
UX Autres créances clients | 247 229.00 | 247 229.00 | | 247 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VB T. V. A. | 49 157.00 | 49 157.00 | | 49 157.00 |
VC Groupe et associés | 984 596.00 | 984 596.00 | | 984 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VI Groupe et associés | 52 707.00 | 52 707.00 | | 52 707.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 273.00 | 36 273.00 | | 36 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 453.00 | 338 453.00 | | 338 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 057.00 | 1 772 057.00 | | 1 772 057.00 |
VW T.V.A. | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 070.00 | 1 041 654.00 | | 1 181 070.00 |