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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 689.00 | 31 199.00 | 3 490.00 | 34 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 112.00 | 47 122.00 | 12 990.00 | 60 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 104.00 | | 38 104.00 | 38 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 225.00 | 13 838.00 | 222 387.00 | 236 225.00 |
BZ Autres créances | 72 230.00 | | 72 230.00 | 72 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CF Disponibilités | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 597.00 | 13 838.00 | 346 759.00 | 360 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 709.00 | 60 960.00 | 359 749.00 | 420 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -7 084.00 | -7 084.00 | | -7 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
DG Autres réserves | 41 056.00 | 41 056.00 | | 41 056.00 |
DH Report à nouveau | -272 689.00 | -320 949.00 | | -272 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 579.00 | 48 260.00 | | -52 579.00 |
DL TOTAL (I) | -133 785.00 | -81 206.00 | | -133 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 192.00 | 78 745.00 | | 97 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 100 000.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 804.00 | 339 114.00 | | 245 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 738.00 | 92 626.00 | | 149 738.00 |
EA Autres dettes | | 34 723.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 493 534.00 | 694 663.00 | | 493 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 749.00 | 613 457.00 | | 359 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 008.00 | 3 114.00 | | 44 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 769.00 | 3 114.00 | | 39 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 048.00 | 5 790.00 | | 8 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 048.00 | 5 790.00 | | 8 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 048.00 | 5 790.00 | | 8 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 804.00 | 245 804.00 | | 245 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 738.00 | 149 738.00 | | 149 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 192.00 | 97 192.00 | | 97 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 523.00 | 309 523.00 | | 309 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 023.00 | 309 523.00 | 9 500.00 | 319 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 534.00 | 493 534.00 | | 493 534.00 |