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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 081.00 | 195 295.00 | 43 785.00 | 239 081.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 876.00 | 286 430.00 | 87 446.00 | 373 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 049.00 | 481 726.00 | 146 323.00 | 628 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 269.00 | 896.00 | 352 373.00 | 353 269.00 |
BZ Autres créances | 31 231.00 | | 31 231.00 | 31 231.00 |
CF Disponibilités | 592 513.00 | | 592 513.00 | 592 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 001.00 | | 21 001.00 | 21 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 627.00 | 896.00 | 997 731.00 | 998 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 677.00 | 482 622.00 | 1 144 055.00 | 1 626 677.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 490.00 | | | 300 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
DG Autres réserves | 195 187.00 | | | 195 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 142.00 | | | 54 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
DL TOTAL (I) | 586 418.00 | | | 586 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 319.00 | | | 97 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 143.00 | | | 54 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 426.00 | | | 402 426.00 |
EA Autres dettes | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 636.00 | | | 557 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 055.00 | | | 1 144 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 738.00 | | | 517 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 347.00 | | 26 703.00 | 601 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 082.00 | | | 244 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 174.00 | | 26 703.00 | 347 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 406.00 | 65 320.00 | | 416 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 615.00 | 25 681.00 | | 169 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 791.00 | 39 639.00 | | 246 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 143.00 | 54 143.00 | | 54 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 427.00 | 402 427.00 | | 402 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 353 269.00 | 353 269.00 | | 353 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 320.00 | 57 422.00 | 39 897.00 | 97 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 454.00 | | | 38 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 781.00 | | | 33 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 502.00 | 405 502.00 | 10 000.00 | 415 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 636.00 | 517 739.00 | 39 897.00 | 557 636.00 |