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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 905.00 | 1 450.00 | 455.00 | 1 905.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 114.00 | 91 183.00 | 39 930.00 | 131 114.00 |
040 Immobilisations financières | 54 551.00 | | 54 551.00 | 54 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 569.00 | 92 633.00 | 94 936.00 | 187 569.00 |
060 Stock marchandises | 30 239.00 | | 30 239.00 | 30 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163 182.00 | 970.00 | 162 212.00 | 163 182.00 |
072 Créances – Autres | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
084 Disponibilités | 355 062.00 | | 355 062.00 | 355 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 556 945.00 | 970.00 | 555 975.00 | 556 945.00 |
110 Total général Actif | 744 514.00 | 93 603.00 | 650 911.00 | 744 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 359 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 466 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 650 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 853.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 403 852.00 | 497 094.00 | | 403 852.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 595 701.00 | 414 754.00 | | 595 701.00 |
230 Autres produits | 285.00 | 11.00 | | 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 999 839.00 | 911 859.00 | | 999 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 449 548.00 | 489 300.00 | | 449 548.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 171.00 | 5 043.00 | | -15 171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 616.00 | 113 392.00 | | 131 616.00 |
242 Autres charges externes. | 150 262.00 | 104 381.00 | | 150 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 102.00 | 13 998.00 | | 13 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 925.00 | 88 380.00 | | 87 925.00 |
252 Charges sociales | 42 081.00 | 45 961.00 | | 42 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 668.00 | 23 333.00 | | 23 668.00 |
256 Dotations aux provisions | 970.00 | | | 970.00 |
262 Autres charges | 269.00 | 12.00 | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 884 270.00 | 883 800.00 | | 884 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 115 569.00 | 28 059.00 | | 115 569.00 |
280 Produits financiers | 1 750.00 | 5 059.00 | | 1 750.00 |
294 Charges financières | 771.00 | 934.00 | | 771.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 241.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 079.00 | 4 117.00 | | 26 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 469.00 | 27 826.00 | | 90 469.00 |