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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 104 341.00 | 58 619.00 | 45 722.00 | 104 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 801.00 | 46 950.00 | 16 851.00 | 63 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 767.00 | 2 129.00 | 638.00 | 2 767.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 802.00 | 107 698.00 | 70 104.00 | 177 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BT Marchandises | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BZ Autres créances | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CF Disponibilités | 45 652.00 | | 45 652.00 | 45 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 700.00 | | 53 700.00 | 53 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 502.00 | 107 698.00 | 123 805.00 | 231 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DH Report à nouveau | 16 480.00 | 11 199.00 | | 16 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 821.00 | 33 281.00 | | 30 821.00 |
DL TOTAL (I) | 78 651.00 | 75 830.00 | | 78 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 472.00 | 26 438.00 | | 16 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 695.00 | 2 224.00 | | 1 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 986.00 | 16 191.00 | | 26 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 154.00 | 59 623.00 | | 45 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 805.00 | 135 453.00 | | 123 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
FG Production vendue services | 149 802.00 | | 149 802.00 | 149 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 560.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 88.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 88.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -88.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 456.00 | 6 202.00 | | 5 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 068.00 | 155 920.00 | | 150 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 247.00 | 122 638.00 | | 119 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 821.00 | 33 281.00 | | 30 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 876.00 | | 1 997.00 | 177 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 071.00 | 6 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 071.00 | 177 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 110.00 | | 798.00 | 170 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 765.00 | | 1 199.00 | 7 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 138.00 | 9 560.00 | | 77 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 138.00 | 9 560.00 | | 77 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VB T. V. A. | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 472.00 | | 16 472.00 | 16 472.00 |
VI Groupe et associés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 744.00 | | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 956.00 | 4 063.00 | 6 894.00 | 10 956.00 |
VW T.V.A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 154.00 | 28 681.00 | 16 472.00 | 45 154.00 |