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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 317 377.00 | | 317 377.00 | 317 377.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 783.00 | 31 086.00 | 7 697.00 | 38 783.00 |
040 Immobilisations financières | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 564.00 | 31 086.00 | 339 478.00 | 370 564.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
084 Disponibilités | 83 297.00 | | 83 297.00 | 83 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 056.00 | | 107 056.00 | 107 056.00 |
110 Total général Actif | 477 620.00 | 31 086.00 | 446 534.00 | 477 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 393.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 238.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 195 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 558.00 | 423.00 | | 558.00 |
214 Production vendue de biens – France | 439 855.00 | 490 120.00 | | 439 855.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
230 Autres produits | 7 723.00 | 14 785.00 | | 7 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 136.00 | 505 329.00 | | 448 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 560.00 | 350.00 | | 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 991.00 | 118 078.00 | | 109 991.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 095.00 | 1 770.00 | | -1 095.00 |
242 Autres charges externes. | 196 601.00 | 214 753.00 | | 196 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 902.00 | | | 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 214.00 | 6 016.00 | | 4 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 651.00 | 86 615.00 | | 68 651.00 |
252 Charges sociales | 13 098.00 | 17 515.00 | | 13 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 880.00 | 10 508.00 | | 1 880.00 |
262 Autres charges | 4 250.00 | 2 696.00 | | 4 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 149.00 | 458 300.00 | | 398 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 987.00 | 47 028.00 | | 49 987.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 3 869.00 | 5 406.00 | | 3 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 769.00 | 129.00 | | 1 769.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 748.00 | 5 464.00 | | 6 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 101.00 | 36 029.00 | | 39 101.00 |